2026-08-03 08:21:37
基本消息面
周一（8月3日）亚市早盘，现货黄金跳空高开，一度触及4082.28美元/盎司，较上周五收盘大幅上扬近40美元，目前4070美元附近震荡整理。这一剧烈波动并非孤立事件，而是周末中东局势出现重大转折后的直接市场反应。美国总统特朗普宣布取消新一轮针对伊朗的大规模军事打击计划，并确认3日将与伊朗举行会谈，市场对地缘冲突进一步升级的担忧迅速降温。与此同时，国际油价大幅下挫，通胀压力与美联储加息预期同步缓解，美元避险需求减弱，共同为黄金提供了强劲支撑。
相关新闻消息
消息人士：阿斯利康与百时美施贵宝就一笔4000亿美元的巨额交易进行了磋商
据一位知情人士透露，阿斯利康（169.64-1.70-0.99%）与百时美施贵宝（65.310.450.69%）就潜在合并事宜进行了初步磋商，若交易达成，将缔造一家总市值近4000亿美元的全球最大制药公司之一。
该匿名人士表示，由于外界担忧在唐纳德·特朗普总统领导下的美国反垄断机构将如何评估这笔交易，潜在的合并交易将面临监管风险。特朗普一直致力于推动该行业的国内投资并扩大美国制造业规模。
尽管阿斯利康去年公布了计划，拟在美国直接上市，旨在利用美国市场更高的估值，但此类交易意味着一家总部位于英国的公司实际上将收购一家美国制药巨头。
摩根大通：美国财政部可动用资金有限，后续协同日本支撑日元空间受限
摩根大通（351.790.940.27%）称，美国财政部可供与日本开展新一轮协同汇市干预的流动性资源有限；不过如果美方动用非常规手段，干预资金规模有望大幅扩容。
策略师JunyaTanase等人在研报中写道，截至6月，美国财政部外汇稳定基金持有约130亿欧元计价资产以及255亿美元资产。对比日本2022至2026年历次干预规模（约350亿–600亿美元），当前资金体量偏小。
特朗普公开表态支持日本稳定日元汇率后，美日两国在汇率层面的协同力度升至数十年新高。美国财长斯科特？贝森特表示，美方实施干预，旨在遏制日元出现无序波动；并表态若形势需要，美方愿意再度协助日本。这强化了市场预期：倘若日元再度承压，两国或将联手采取进一步行动。
摩根大通指出，财政部可以通过变现所持国际货币基金组织特别提款权（SDR）、将外币资产置换为美元，显著扩充干预弹药。在该情景下，财政部理论上最多可调动1870亿美元资金；若美联储参与行动，干预规模实际上有望再翻一倍。策略师写道：尽管如此，“我们认为美国财政部无法无限制开展干预操作，外汇稳定基金（ESF）资金规模有限，若新增资金，很可能需要国会拨款。”报告称，美国过往的汇市干预规模通常介于10亿至25亿美元之间，远低于财政部当前持有的美元、欧元流动性资产。
OPEC+同意下个月将总体石油产量目标再提高18.8万桶/天
OPEC+主要产油国批准最新一轮小幅增产，这一轮增产过程大致完成，并使它们有空间在中东战争结束后增加产量。
该组织在周日的视频通话后表示，由沙特阿拉伯和俄罗斯牵头的七个成员国同意，下个月将共同石油产量目标再提高18.8万桶/天。该组织在伊朗战争期间每月都提高了石油配额，尽管该地区的石油供应仍然受到冲突的限制。彭博上周报道，OPEC+计划在9月完成最后一次增产后，暂停上调石油生产配额。
虽然目前的增产只是象征性的，但一旦波斯湾石油供应恢复正常，沙特或许可以提高产量，从而帮助补充全球枯竭的石油库存。
OPEC+将继续每月举行一次会议，下一次会议定于9月6日举行。
在美伊可能达成协议的希望下油价下跌
在美伊可能达成协议以缓解供应中断的希望下，亚洲早盘油价走低。美国总统特朗普周日表示，美国将从周一下午开始与伊朗进行谈判。特朗普表示，他原本准备发动自第二次世界大战以来最大规模的军事攻击，但被美国盟友劝阻。油价可能还受到欧佩克+决定在9月份将石油产量每天增加约18.8万桶的拖累。近月西得州中质油期货下跌4.6%，报每桶80.77美元；近月布伦特原油期货下跌4.5%，报每桶83.98美元。
摩根士丹利：韩国股市在“洗盘”后仍有36%上涨空间
摩根士丹利（210.42 1.51 0.72%）将韩国股票评级上调至增持。该行表示，近期发生的“杠杆资金出清”，为投资者布局人工智能赛道与工业超级周期主线创造了更佳入场时机。
由丹尼尔？K?布莱克（Daniel K Blake）牵头的策略师团队在研报中指出，拥挤交易与杠杆资金大幅平仓过后，韩国综合指数（Kospi）有望上行至9000点目标位，潜在涨幅36%。此前券商对韩国股市的评级为中性。
分析师称，本轮下跌“以技术性调整为主”，杠杆ETF、对冲基金杠杆以及散户融资盘的去杠杆进程已经过半。
韩国综合指数自6月高点回落约30%。该市场原本是亚洲人工智能需求风向标，资金大规模撤离引发指数大跌。个股杠杆ETF规模激增、指数权重高度集中进一步加剧抛售行情。
摩根士丹利预判，短期Kospi波动区间为5500点—10500点；三星电子、SK海力士将提供估值支撑。该行同时看好工业、国防、金融板块个股迎来利好。
（亚汇网编辑：章天）
