2024-01-11 09:20:53
周四亚市早盘，金价走高。 在周四公布关键的美国消费物价指数报告之前，美元疲弱为黄金提供了一些支撑。 截至发稿时，金价报收在2,026美元，日内涨幅为0.15%。同时，衡量美元对美国贸易伙伴使用的一篮子加权货币价值的美元指数（DXY）跌至102.35。 美国国债收益率走低，10年期美国国债收益率为4.03%。
美联储在12月的会议上维持利率不变，并计划在2024年底前降息75个基点。 上周公布的会议纪录没有显示任何关于降息时间表的讨论。 不过，交易商将密切关注周四的美国通胀报告，以寻找新的交易动力。 经济学家预计12月通胀将上升，这让市场对美联储今年将降息的热切预期产生质疑。
接下来，美国消费者物价指数（CPI）将于周四稍晚公布。 预估12月整体通胀率月率上升0.2%，核心通胀月率上升0.3%。 此外，周四也将公布美国上周初请失业金人数。 周五市场将关注中国通胀，生产者物价指数（PPI）和贸易帐。
黄金市场消息汇总
1、市场对美联储降息时机过于乐观
美联储FOMC可能对最早将于3月份首次降息的市场定价感到不安。澳洲联邦银行（CBA）外汇策略师Carol Kong表示，尽管通胀已明显缓解，但FOMC仍认为恢复价格稳定的工作尚未完成。她补充称，如果FOMC对当前市场定价做出更有力的反击，可能会在未来几周为美元提供一些支撑。CBA仍然认为美联储将在5月开启降息周期。目前来看，美国劳动力市场依然吃紧，数据显示，12月非农就业人口新增21.6万人。根据历史标准，首次申请失业救济人数也保持在较低水平。
2、安理会通过有关红海局势的决议草案 要求胡塞武装停止对商船的袭击
当地时间1月10日下午，联合国安理会在经过磋商后，就一份美国和日本联合起草的关于红海局势的决议草案进行表决。表决中，赞成11票、弃权4票，赞成票占多数，决议通过。决议“谴责自2023年11月19日以来胡塞武装对商船的至少20多次袭击”，并要求其立即停止。
3、美联储威廉姆斯：确信通胀正在持续向2%迈进时，才应该放松政策限制
美国纽约联储主席威廉姆斯周三表示，现在呼吁降息还为时过早，因为美联储要让通胀率回到2%的目标还有一段距离。银行业的流动性水平并没有表明美联储近期需停止缩表。威廉姆斯补充称“我们的工作还没有完成。”他表示，“预计我们将需要在一段时间内保持限制性的政策立场以完全实现目标，只有在确信通胀率正在持续向2%迈进时，才应该放松政策限制。”这是威廉姆斯今年首次发表上述言论，此前他在12月底曾在电视上露面，反驳了市场的观点，即FOMC最近一次议息会议已为春季降息奠定了基础。
4、高盛预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐
鉴于达拉斯联储行长Lorie Logan的“谨慎”言论，高盛分析师预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐。Praveen Korapaty、Manuel Abecasis等高盛策略师和经济学家预计，美联储从5月份起将把每月美国国债的减量规模从目前600亿美元减半至300亿美元。随着美联储调整投资组合构成，抵押贷款支持证券的减持上限将维持不变。Korapaty表示，高盛此前曾预测美联储将在今年第三季度开始讨论放慢缩表步伐，并于第四季度初启动相关进程。
5、受官员讲话影响 交易员将欧洲央行2024年降息预期下调至五次
在欧洲央行执委施纳贝尔表示讨论降息还为时过早之后，货币市场下调了对欧洲央行的降息预期。交易员现在倾向于预计年底前该央行开展5次降息25个基点的行动，而不是6次，为去年12月15日以来首次。交易员还将欧洲央行2024年上半年的降息预期下调2个基点，预计到3月份降息8个基点，到4月份降息27个基点。
黄金技术走势分析
从技术面分析，由于美联储降息的不确定性持续存在，金价自2023年12月28日的高点2090美元开始，已经出现了超过3%的回调。当前，金价在接近2038美元的20天指数移动平均线(EMA)处遭遇了较强的阻力，短期内预计需求难以再度提振。尽管如此，随着50日和200日均线的上扬，整体
21:30：美国12月消费者价格指数环比（预估 0.2%，前值 0.1%）
21:30：美国12月消费者价格指数同比（预估 3.2%，前值 3.1%）
21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21万，前值 20.2万）
00:40：美国克利夫兰联储行长Mester讲话
12日01:40：美国里士满联储行长Barkin讲话
（亚汇网编辑：小七）
