2026-06-26 08:31:01
今日热门题材一览
1、资金层面，月末机构进入周线仓位平衡阶段
资金主动兑现上半年涨幅偏高的外销光模块、存储小票，北向资金大概率小幅流出，内资长线资金逢低布局内需赛道。两市成交或小幅缩量，无量难以突破4140压力位；4090点为短线强支撑，回踩无放量恐慌抛压即可低吸优质标的。
2、板块分化特征显著，两大主线具备配置价值
进攻端聚焦内需硬科技，美光超预期财报带动存储、半导体设备情绪回暖，国产光刻、刻蚀耗材不受海外利率扰动，中报预增确定性强；航空、创新药、医疗器械兼具成长与防御属性。底仓配置高股息板块，国有大行、水电、煤炭现金流稳定，对冲科技赛道波动。短期规避纯题材AI小票、高估值外销芯片、短期涨幅透支个股，反弹优先分批减仓。
3、技术面沪指维持震荡上行中继
中期趋势未被破坏，短期仅消化外围情绪与月末获利盘。今日核心变量持续跟踪美债收益率、北向资金流向，若外资持续流出，高估值成长震荡加剧；资金回流则科技板块修复走强。
4、实操上整体仓位控制五成以内
不追高反弹，采取回踩低吸、冲高减仓波段思路。优先布局已披露中报预增、订单饱满标的，短线轻仓博弈半导体修复，底仓持有红利资产平滑波动。
宏观新闻
1、商务部新闻发言人何亚东在25日举行的例行新闻发布会上说，按照中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。双方经贸团队将就此开展进一步磋商。何亚东说，中美双方在飞机和农产品领域的贸易合作是互利共赢的。双方团队将继续保持沟通，鼓励并指导各自企业加强对接，拓展相关领域贸易合作。
2、国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。规划提到，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。规划提到，打造重要能源产品骨干流通走廊，新增西电东送能力8000万千瓦以上。规划还提到，强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新，加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。
3、中国人民银行6月25日正式上线民营企业再贷款线上交易业务。上线当日，中国人民银行广东省分行指导辖内阳江市分行、云浮市分行成功以线上交易方式为4家地方法人金融机构发放民营企业再贷款，业务类型涵盖信用方式和券款对付结算方式，标志着民营企业再贷款线上交易业务在广东率先落地。
4、一艘船只在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中，而就在此前不久，数艘货船在试图穿越这条关键航道时折返，最新事态发展可能破坏海峡迅速重开的局面。
行业新闻
1、沪市公司2026年半年报预约披露时间出炉，其中，中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。此外，海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。
2、伊拉克石油部一名官员的话称，如果伊拉克的石油产量配额未获显著增加，伊拉克政府正在“考虑所有可行方案，包括退出石油输出国组织（欧佩克）”。对此，伊拉克石油部当天发表声明称，有关伊拉克考虑退出欧佩克的报道并不代表其政府的官方立场，伊拉克总理和政府均未谈及过退出欧佩克一事。
3、苹果公司6月25日宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，以应对AI数据中心扩张引发的内存芯片及存储器空前短缺所带来的成本压力。Mac及iPad多款产品调价幅度达20%。
4、IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。IBM的新款亚1纳米芯片将近1000亿个晶体管封装在一颗指甲大小的芯片上，密度几乎是2021年发布的IBM2纳米芯片的两倍。
5、深圳昨日成功出让一宗宝安中心区优质宅地，该地块起始价52.8亿元。经过355轮激烈竞价，最终保利发展以105.1亿元总价竞得该地块，成交楼面价87924元/平方米，溢价率99.05%。
6、MWC26上海6月24日正式开幕。联想集团一位工作人员称，联想服务器跟国内GPU厂商和CPU厂商都有合作，目前信创市场对服务器需求量很大，但芯片供应紧张，导致大量的订单积压排队。长飞展台上工作人员介绍，目前用于AI场景的光纤产能紧缺，即便扩产也需要18个月左右，因此，产能紧张还会持续一段时间。
7、中共广东省委科技委员会办公室印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划（2026-2030年）》。其中提到，按规定将脑机接口相关服务纳入医疗服务价格项目，将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围。
公司新闻
1、通富微电公告，持股5%以上股东产业基金持股比例降至5%以下。
2、恒逸石化公告，预计上半年度净利润55亿元-60亿元，同比增长2326%-2547%。
3、中船特气公告，股票交易停牌核查已完成，今起复牌。
4、轻纺城公告，副总经理高晓辰被立案调查并实施留置。
5、昀冢科技公告，5月7日至6月25日股价累计上涨277.95%，今起停牌核查。
6、龙磁科技在互动平台表示，高端芯片电感多款产品在国际知名半导体电源厂商测试验证，部分料号已取得客户认证。
7、石英股份在互动平台表示，石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货。
8、中航光电公告，已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作，具备批量交付能力。
9、永太科技公告，全资子公司与宁德时代签订电解液原材料合作协议，2027年交付2万吨±5%。
10、通化金马公告，获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书，填补国产阿尔茨海默病创新药的空白。
11、天壕能源公告，筹划购买天壕新能源股份有限公司100%股权，股票停牌。
12、长荣股份公告，控股子公司鸿华视像营业收入及净利润占公司整体比重较小。
13、太极实业公告，公司半导体业务目前不涉及HBM产品。
14、ST洲际公告，涉嫌严重违纪违法，副总经理张可接受纪律审查和监察调查。
15、京东方A公告，玻璃基封装载板试验线已通线并送样客户进入技术测试阶段。
16、飞龙股份公告，液冷领域个别客户部分项目实现小批订单落地，但现阶段收入占比较低。
（亚汇网编辑：章天）
