2026-07-10 08:35:53
今日热门题材一览
一、核心多空消息
利多：隔夜纳指大涨，存储、半导体龙头走强，联动国内科创赛道；国内加码AI产业扶持政策，智算、数据要素持续催化；央行维持流动性适度宽松，险资入市空间放宽，指数底部支撑牢固；美元小幅走弱，北向资金有望小幅回流成长股。
利空：今日起进入中报业绩披露高峰，题材股存在业绩暴雷回调风险；前一日科技板块放量大涨，短线获利盘兑现压力加大；周五资金避险意愿抬升，存量资金高低切换，市场增量不足；原油回落拖累油气板块走弱。
二、指数运行预判
上证指数核心区间4020-4060点，4020为短线支撑，上方4060存在套牢抛压；科创50昨日大幅反弹，今日以高位换手震荡为主，抗跌性领先各大宽基；创业板受新能源权重拖累走势偏弱。量能是关键信号，全天成交额维持2.7万亿以上为健康分歧，若缩量则冲高回落概率提升。
三、主线板块与风险方向
机会主线：半导体设备、存储芯片、算力光模块，受益海外产业景气与国产替代；储能、虚拟电厂依托十五五碳方案长线逻辑震荡走强；低位高股息防御板块适合避险配置。
规避方向：短期涨幅过大无业绩支撑题材股、中报预减标的、油气上游板块。
四、实操交易策略
仓位控制五成以内，不追高高位科技股，逢分歧低吸设备、存储核心龙头；手中弱势非主线标的逢反弹减仓，做好高低切换。今日重点跟踪北向资金流向、半导体板块承接力度、个股中报预告。
宏观新闻
1、两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。丁薛祥强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。
2、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，方案提出，到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上；新能源汽车保有量占比力争达到30%。方案还提出，推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能。
3、一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。
4、以色列国防部长卡茨表示，以色列军方目前保持高度戒备，已做好恢复对伊朗军事行动的准备。
行业新闻
1、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。
2、由全球计算联盟指导、Open AI Infra社区主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
3、备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。
4、北方稀土、包钢股份同日发布公告，三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨，环比下降0.62%。
5、三星电子、SK海力士原计划在HBM4用混合键合技术，但目前正在重新考虑。混合键合属于半导体先进封装技术，业内预计最早用于16层HBM4E。两家公司据悉决定继续用传统热压键合技术，因行业放宽HBM厚度标准、客户高堆栈需求延迟调整计划。
6、法国竞争管理局官员对外确认，针对AI芯片巨头英伟达的反垄断调查已临近收尾，监管机构大概率很快出具正式异议声明，指控企业存在多项限制市场竞争行为。按照法国反垄断法规，一旦最终裁定违规，英伟达最高将面临全球年度营收10%的巨额罚款。
公司新闻
1、兆易创新公告，预计上半年净利润69.00亿元左右，同比增长1099%左右。
2、工业富联公告，预计2026年半年度净利润234亿元至244亿元，同比增长93%至101%。
3、芯原股份公告，大基金拟减持不超0.20%股份。
4、燧原科技科创板IPO申请获证监会同意注册批复。
5、蔚蓝锂芯公告，拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目。
6、天赐材料公告，预计上半年净利27.00亿元至30.00亿元，同比预增908%至1020%。
7、紫金矿业公告，预计上半年净利润约391亿元，同比增长68%。
8、天华新能公告，预计上半年净利润22亿元至24亿元，同比扭亏为盈，锂电材料业务量价齐升。
9、长飞光纤公告，第三大股东长江通信4月10日至7月9日期间减持99.99万股公司股份。
10、三维通信公告，预计上半年净利润4000万元至5500万元，同比增长1429%至2002%。
11、恩捷股份公告，预计上半年净利润7.36亿元至9亿元，同比扭亏为盈。
12、美畅股份公告，预计上半年净利2.95亿元至3.15亿元，同比增长248%至272%。
13、神火股份公告，预计上半年净利48.00亿元，同比预增152%。
14、立昂微公告，股东拟合计减持不超1%股份。
15、ST银江公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司及控股股东被证监会立案。
16、大族激光公告，预计上半年净利润12.50亿元至13.50亿元，同比增长156%至177%。
17、飞龙股份公告，预计上半年净利6800万元至8000万元，同比下降62%至68%。
18、全志科技公告，预计上半年净利润4.75亿元至5.15亿元，同比增长195%至220%。
19、西部矿业公告，预计上半年净利40.00亿元至43.00亿元，同比预增114%至130%。
20、新宙邦公告，预计上半年净利9.70亿元至10.30亿元，同比预增100%至113%。
21、鼎龙股份公告，预计上半年净利润5.10亿元至5.40亿元，同比增长64%至74%。
22、大族数控公告，预计上半年净利9.00亿元至10.00亿元，同比预增242%至280%。
（亚汇网编辑：章天）
