2016-09-09 11:11:57
英伦金融：欧洲央行维持利率及量宽规模不变，并重申有需要时会扩大宽松措施。欧洲央行一如预期维持利率不变。指针利率维持在0厘的纪录低位，每月800亿欧元的买债规模亦保持不变。 欧洲央行行长德拉吉表示：「欧元区的经济复苏，将会被受压的外国需求所拖累，部分由于英国公投「脱欧」所带来的不确性。而结构性改革步伐缓慢亦拖慢复苏。欧元区经济仍然面临下行风险。」德拉吉又预计，在一段较长时间内，指标利率将保持在目前或者更低水平，而买债计划会一直持续至明年3月，如果有必要将会延长期限。不过强调，目前不需要进一步刺激经济。他又认为，目前为止经济虽然存在不确定性，但预料经济增长将会维持温和，而通胀将会逐步上升。美国上星期首次申领失业救济人数，出乎预期减少。有25.9万人，较对上一个星期减少4千，跌至7月中以来最低水平。市场原先估计会升至26.5万人。持续申领人数就减少7千，至214.4万人。
目前美联储主席耶伦在央行年会上的讲话温和偏鹰，联储官员普遍支持年内至少加息一次，最新非农表现不佳，基本打消市场对联储急于在九月加息的忧虑，暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次，此外英国退欧进程缓慢，意大利银行业坏账危机发酵，欧洲局势动荡不安，经济或长时间受政治风险困扰。市场对美联储加息路径意见存在分歧，从CME监察可见2016年9月加息机会为21%，12月加息机会为57%，2017年3月见63%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数触底反弹，几度测试95水平但未能站稳，金银或跌势减缓。美国十年期债收益率震荡上扬，金银料逢高受压。伦敦金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅震荡，金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1320-1330区间好仓存在一定支持，而1340-1350区间则面临较强淡仓压力，欧银决议维持政策不变，油价走高引发通胀担忧。技术上，4小时MA均线探底回升，日图呈区间震荡，周图有筑底回升的迹象。
目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，最新通胀表现温和而非农相对疲软，九月加息预期降温，耶伦讲话略偏鹰派，联储官员普遍支持加快货币政策正常化，美联储有可能年内仅在十二月加息一次，而英国退欧后果有待观察，欧洲经济前景难料，欧美货币政策或进一步分化，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 0930以中国8月CPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 2200以美国7月批发销售月率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1342适量淡仓，目标13361332
B)上破1342适量好仓，目标13501358
C)跌穿1332适量淡仓，目标13251318
D)首触1318适量好仓，目标13251332
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 0750以日本第二季度实际GDP年化季率终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 1945以欧洲央行9月基准利率持平预期适量淡仓，波幅逾5~8美元***
5) 2030以美国9月3日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1350适量淡仓，目标13451341
B)上破1350适量好仓，目标13581367
C)跌穿1341适量淡仓，目标13361330
D)首触1330适量好仓，目标13361341
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
1. 1341做多，看1350，突破追1357 (亚市时段，准确捕捉7美元波幅)
2. 1350做空，看1341，突破追1336 (美市早段，准确捕捉12美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 1900美元(回报率: 190%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场焦点在最新的欧银利率决议，而维持政策不变的结果令市场略感失望，在一定程度上支撑了欧元，但随后美国初请数据表现良好，原油价格大涨引发市场对通胀的担忧，年内加息预期升温，美元指数急跌后走高，但几度测试95关口却未能站稳，逢高受压明显，金银小幅冲高后震荡回落。原油方面，油价暴涨逾4%，中国8月进口原油较去年同期急升近25%，达到历年第二高的进口量，另有消息称部分中国沿海的战略储油设施完工， EIA原油库存数据与API呼应，均同向大幅下降，此次EIA原油库存减少为1999年1月以来最大周度降幅，分析认为墨西哥湾的热带风暴Hermine影响了当地的石油生产及进口。库存的大幅减少及美国产量受飓风影响下滑，有望在短期内支撑油价。沙特限产的诚意值得怀疑，会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认，墨西哥湾飓风虽短期内影响生产，但设施尚未遭遇大规模破坏，围绕冻产预期资金反复博弈，九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。本周市场焦点在欧洲央行利率决议，结果维持政策不变，鸽派程度低于市场预期。澳洲联储领衔本周议息潮，继上次决议降息后此次碰上联储主席更迭的过渡期，如预期采取静观其变的态度，加拿大央行亦按兵不动。此外，美联储官员对8月非农数据的解读言论值得关注，褐皮书显示美国经济温和扩张。数据方面，在美国，预计批发销售变化不大。在欧洲，预计法国工业生产止跌。在亚太区，预计中国CPI走低而PPI跌幅继续收窄。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：欧银决议维持利率不变，美元探底回升金价受挫。1)首个即市策略，升穿1342可适量造多，看13451353，突破追13581363。2)反之，跌破1332，目标13301325，突破可追13181311。3)最后一个策略，目前美联储主席耶伦在央行年会上的讲话温和偏鹰，联储官员普遍支持年内至少加息一次，最新非农表现不佳但年底加息概率仍存，金银区间震荡，
