2012-11-02 15:26:06
人民币兑美元即期汇率昨日开盘出现“蹊跷”一幕，开盘价居然突破涨停板。记者昨日了解到，人民币兑美元即期汇率升值势头凶猛，在最近6个交易日内5次触及涨停板。银行业内人士表示，热钱流入境内惯用的手法是采取虚假外贸，与境内有进出口资质的关联公司合作，在运作资金从境外流入时采取抬高出口价格的方法。
银行交易员：
“蹊跷”突破涨停看傻了
“竟然打到了6.2372开盘，今天开盘后发现人民币对美元报价居然突破了涨停板的价位，当时真是看傻了。”沪上一家中资银行的资深外汇交易员陈先生对记者表示，所谓人民币兑美元的涨停板或跌停板价位，是指央行规定人民币兑美元即期汇率的每日最大涨幅或跌幅不得超过中间价的1%。
昨日央行授权中国外汇交易中心公布，银行间外汇市场美元兑人民币汇率中间价为6.3017，人民币兑美元中间价较前一交易日下跌15个基点。因此根据央行规定，昨日美元兑人民币即期汇率的下限应为6.2387。
当昨日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币即期汇率开盘价为6.2372后，不少外汇交易员纷纷大感意外并且互相打听消息。一家外资银行的外汇交易员王先生对记者表示，一开始部分外汇交易员以为政策可能发生了重大改变，人民币兑美元的涨跌停板或许又扩大了。
不过在求证后，银行的外汇交易员们发现这不过是虚惊一场，中国外汇交易中心方面给出的解释是6.2372是系统自动取前天的收盘价，而不是真正成交价。昨日9：30外汇市场刚开盘的时候，由于没有询价成交，所以美元兑人民币询价日内走势图上显示的仍是前天的价格和交易量。实际上，昨天的第一笔询价成交价格是6.2394，成交时间是昨日9：30：20。
升值凶猛：
6日内5次触及涨停板
“人民币对美元升值太凶猛了，算上昨天的话已经在6天内5次触及涨停。”以上中资银行的资深外汇交易员陈先生对记者表示，从昨日的盘面来看，早盘人民币兑美元即期汇率开盘后短暂小幅回落，但随后一路走高，截至午盘一直徘徊在涨停板6.2387附近，午后虽有小幅震荡，但截至14:40左右再度触及涨停价位。
招商银行金融市场部的分析师刘东亮认为，上周人民币兑美元汇率保持强势，创出波幅扩大以来首次触及交易区间上限的纪录。尤其在上周五开盘后，人民币兑美元即封装涨停”，直至接近收盘前才在疑似央行干预之下打开“涨停”。
“央行近期对中间价保持较强的掌控力，人民币持续兑美元强势，并激发市场抛售美元。”刘东亮分析，在中间价坚挺之下，企业与银行都意识到，央行不会允许人民币贬值，为了避免潜在的亏损，抛售美元就成为短期的最佳策略，而近期结售汇市场汹涌的美元抛盘也符合这一判断。
招行分析师刘东亮表示，近期人民币这一罕见的走势引发了市场各方的高度关注，提出了很多解释，而结合此前香港金管局干预港元升值，有观点认为是QE3 导致的热钱流入境内，推升人民币汇率。
记者调查：
热钱来去借道虚假外贸
据广东省社科院的黎友焕教授主持的境外热钱课题组调查，通过地下钱庄进出内地的热钱已经结束从去年10月以来持续一年净流出，从9月下旬以来转为净流入，且进入10月以来热钱流入异常凶猛，甚至出现热钱净流入量日环比百分之二十以上增长的情况。
“热钱进入内地的方式各异，不过惯用的手法是虚假外贸，不仅最为常见而且涉及规模最大。”一家中资银行的国际部总经理对记者表示，虚假外贸的主要形式是热钱与境内有进出口资质的关联公司合作，利用相关产品的所谓高附加值，在运作资金从境外流入时采取抬高出口价格的方法，而在运作资金从境内流入时则采取抬高进口价格的方法。
记者经业内人士介绍认识了一家机电设备进出口公司的副总经理罗先生，他对记者坦言：“在进出口行业内，与热钱私底下有关系的公司可以说是不计其数。一笔热钱想要过关流到境内，首先要"包装"出一份像模像样的出口合同，约定由外方将热钱以保证金的名义提前支付，然后境内的进出口公司会以生产延期或者原材料成本上涨等借口拖延原定的出口时间，直到热钱在境内完成投资获利兑现。
“最后这笔包装出来的虚拟出口生意当然是黄掉了。”上述罗先生告诉记者，为了帮助热钱完成出关这一最后环节，相关进出口公司会与外方再签一份经“协商”后中止贸易合同，不仅以退还保证金的形式使热钱本金流出境内，而且还将热钱在境内的收益以赔偿金的形式免税汇出境外。
