2023-04-24 17:05:34
市场基本面分析
本周经济数据方面，市场将重点关注美国第一季国内生产总值（GDP）和个人消费支出（PCE）物价指数。核心PCE物价指数是美联储最青睐的通胀指标，美联储主席鲍威尔曾多次强调，这是一个更准确的衡量通胀走向的指标。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示：“即将公布的美国经济数据，尤其是GDP数据和PCE物价指数，可能引发一些价格波动。”
美国政府将于周四公布第一季GDP初值。因为美联储加息以及银行业危机的冲击，投资者对美国经济越来越悲观。分析师指出，如果美国第一季GDP年化季率升幅符合或低于预期的2%，市场对美联储年底降息的预期可能进一步升温，并导致美元承受沉重的抛售压力。另一方面，GDP数据强于预期的积极影响应该会产生相反的效果，推高美元并打压黄金。
美联储3月份PCE物价数据定于周五出炉。虽然总体指标同比增幅可能会显着下降——与2022年3月相比，当时俄乌冲突后能源价格飙升——但核心PCE数据应该会保持在相当高的水平。目前市场预计美国3月核心PCE物价指数同比增长4.5%，环比增速维持在0.3%不变。
本周央行方面，最受市场瞩目的无疑是4月28日的日本央行利率决议。日本央行当日将公布利率决议和前景展望报告，此后日本央行新行长植田和男（Kazuo Ueda）将召开货币新闻发布会。
据外媒对47名经济学家的调查显示，41名（87%）受访者预计日本央行在4月会议不会有任何货币政策的变化，而5名预计政策会有所调整。
日本央行前执行理事门间一夫近期警告称，最近全球债券收益率的下降已经为日本央行本月取消收益率曲线控制（YCC）政策创造有利条件。目前市场仍在猜测，随着新领导层接管日本央行，该政策会发生什么变化。
门间一夫在4月4日的一次采访中说：“如果客观地考虑当前形势，4月份有可能取消。只要市场环境继续缺乏推动收益率上升的动力，那么即使取消YCC，长期收益率也不会突然上升。”门间一夫说，对YCC的任何改变都必须在没有事先警告的情况下进行。上述言论似乎表明，新任日本央行行长植田和男的首次政策会议可能会出现出人意料的变化。
日本央行新任副行长内田真一近期也曾暗示，当日本央行调整其收益率曲线控制计划的时机到来时，可能会出人意料地做出调整。
美元指数
美元指数上涨0.17%，至101.89，上行面临的下一个阻力是102.80（4月10日高点），其次是103.05（4月3日高点），然後是103.27（55日均线）。另一方面，跌破100.78（4月14日低点）将为跌向100.00（心理关口）和99.81（2022年4月21日低点）打开大门。
欧元/美元
欧元/美元之前几个交易日在盘整区间内波动，值得注意的是，随机指标明显失去其正面动能，这形成潜在看空压力，可能推动欧元/美元日内下跌，并测试关键支撑1.0945；关键阻力位于1.1005。因此，我们的中性立场仍将有效，直到欧元/美元跌破1.0945支撑或者突破1.1005阻力，然后再明确下一走势目标。假如跌破上述支撑，这将推动欧元/美元承受额外修正性看空压力，并瞄准下一主要目标1.0860区域；另一方面，若欧元/美元突破上述阻力，这将推动该货币对重回看涨通道，恢复主要看涨趋势，并首先升向1.1075水平。
英镑/美元
英镑/美元一度测试关键支撑1.2370，然后反弹至50周期指数移动平均线（EMA）上方，这令看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。需要提醒的是，我们对于英镑/美元的首个目标价位在1.2500，更高目标位于1.2545。随机指标目前传递负面信号，这可能导致英镑/美元出现一些横盘波动，然后再恢复预期中的看涨倾向。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2370，这将止住看涨情景，并推动该货币对日内出现更多看空调整。
美元/日元
美元/日元在前几个交易日下跌后今天开盘积极，以支持整体看涨趋势的延续，等待测试135.65作为第一个主要站位，并指出突破该水平将推动价格升至137.70作为下一个主要目标。因此，我们将继续建议未来一段时间的看涨趋势，由EMA50支撑，EMA133从下方携带价格，提醒您保持在130上方是实现建议目标的主要条件。
澳元/美元
澳元/美元显示出新的负交易，接近我们等待的目标0.6665，我们建议继续看跌偏见以超过该水平，并为实现达到0.6550的额外负目标开辟道路。因此，看跌趋势情景将在未来一段时间内保持有效和活跃，注意突破 0.6710 将推动价格回升并测试 0.6780，然后再明确确定下一个目的地。
