2023-07-12 17:01:40
市场基本面分析
旧金山联储主席（Mary Daly）在内几位美联储官员周一表示，为了压低通胀，美联储可能需要进一步加息，但货币政策紧缩周期即将迈向终点。美联储官员发言促使交易员调降利率预期，并带动美元走软。
美国商品期货交易委员会（CFTC）的统计数据显示，对冲基金自3月以来首次转向整体看空美元，押注美联储接近加息周期的尾声。
根据CFTC数据，在截至7月7日的一周内，杠杆投资者转为美元净空头头寸的数量为20091份合约，一周前为5196份合约。
周三20:30，投资者将迎来美国6月份消费者物价指数（CPI）报告。市场普遍预期，美国通胀将出现进一步降温。
权威媒体调查显示，美国6月整体CPI同比料上升3.1%，为2021年3月以来的最小升幅，此前6月为增长4.0%。此外，美国6月份核心CPI同比料上升5%，升幅也低于5月的5.3%。如果实际结果符合预期的话，这将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。
分析师指出，若美国CPI数据、尤其是核心CPI指标低于预期，美元可能会遭受进一步打击。
纽约联储周一公布的一项调查显示，6月份美国消费者短期通胀预期连续第三个月下降，至两年多以来最低水平。对未来一年通胀率的预期中值下降0.3个百分点至3.8%，为2021年4月以来最低水平。FXStreet分析师Anil Panchal指出，悲观的通胀信号提高人们对周三美国消费者物价指数（CPI）走软的预期，这反过来又对美联储最新的鹰派言论产生怀疑。
Pepperstone Group研究主管Chris Weston在一份报告中写道：“随着美国非农就业数据的公布，我们将美国CPI报告视为市场的下一个重大风险。在此之前，我们看到美元卖盘力量开始占据主导地位。”
FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，如果6月通胀有进一步减缓的迹象，可能提升市场对美联储加息周期接近尾声的猜测。
瑞穗银行策略师Ken Cheung表示：“对美联储即将结束加息周期和美国CPI进一步降温的预期可能会加强看跌美元的押注。交易员可能也在削减利差交易中的美元多头头寸。”
澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示：“美元指数可能会下跌，弱于预期的美国CPI肯定会成为这一走势的催化剂。”
Corpay首席市场策略师 Karl Schamotta认为，若核心CPI意外上升，短期美债收益率可能再度走高，使美元出现惊人反弹。
美元指数
目前该指数下跌0.19%报101.46，下一个支撑位於101.67（7月11日低点），然後为101.01（4月26日低点）和100.78（2023年4月14日低点）。另一方面，若突破103.54（6月30日高点）将打开升向104.50（200日SMA）和104.69（5月31日高点）的大门。
欧元/美元
欧元/美元在经历了昨天的短暂下跌后再次上涨，超过1.1000并在其上方结算，强化了在盘中和短期基础上继续看涨趋势的预期，其下一个目标位于1.1075。看涨通道组织了建议的看涨通道，这得到了EMA50的良好支持，并指出突破目标水平将使看涨浪潮延伸至1.1184个区域。另一方面，需要注意的是，突破1.0940将阻止当前的上涨，并使价格面临负压力，在任何新的积极尝试之前，目标是测试1.0860个区域。
英镑/美元
英镑/美元以明显的积极态度交易，接近我们的主要等待目标1.3000，我们建议在未来几个交易日继续看涨偏见，以实现达到1.3075的额外积极目标。因此，看涨趋势将在盘中和短期内保持主导地位，在图表上出现的看涨通道内组织，并指出保持高于1.2848以实现等待目标很重要。
美元/日元
美元/日元今天以新的负面开盘，达到我们等待的目标139.70，这代表了从38.2到129.63的整个上涨的145.06%斐波那契修正水平，这意味着突破它将被推高价格访问137.35作为下一个负站。EMA50对价格形成负面压力，以支持未来交易日继续下跌的机会，因此，我们预计盘中将出现更多的看跌偏见，考虑到未能突破139.17将阻止看跌浪潮并导致价格开始复苏尝试，最初的目标是测试141.40区域。
澳元/美元
澳元/美元以强劲的积极情绪开盘，远离0.6665水平，强化了盘中继续看涨趋势的预期，主要目标是0.6780。通过更深入地查看图表，我们发现价格已经形成双底形态，我们预计会推动价格超过上述水平，并获得额外的收益，达到0.6850，然后是0.6924。因此，我们预计在接下来的几个交易日中，受价格稳定在0.6665上方的制约下，将出现更多的看涨偏见。
