10月16日，北京时间周五亚市早盘，美元指数徘徊在102.05附近。周四，尽管美国9月PPI数据大超预期，但市场正削减美联储本月加息的预期，美元指数冲高回落，并围绕102关口来回震荡，最终收跌0.52%，报101.98。基准的10年期美债收益率大幅回落，最终跌12.8个基点，报5.062%；对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率最终跌6.4个基点，收报4.742%。现货黄金日内涨超1%，并一度冲上4170美元上方，最终收涨1.6%，报4169.98美元/盎司；现货白银随黄金反弹，最终收涨3.2%，报57.40美元/盎司。尽管特朗普政府正权衡放松对全球“影子油轮”限制的措施，但沙特与胡塞武装之间的冲突升级，以及该地区再次发生船只袭击事件，油价先跌后涨。WTI原油在欧盘时段开启涨势，盘中一度冲上96美元上方，最终收涨2.18%，报96.10美元/桶；布伦特原油上涨力度稍弱，最终收跌0.41%，报104.04美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊于102.05附近，美国9月CPI显示通胀存在粘性，叠加油价抬升带来输入性通胀风险，美联储多名官员释放鹰派表态，保留12月加息选项，美债收益率高位运行，为美元提供底层支撑。但美国初请失业金数据边际走弱，就业市场显现放缓迹象，市场对持续激进加息的预期有所降温，压制美元进一步上攻。技术面上，如果美元指数跌破101.90，将朝最近的支撑位移动，该支撑位于101.50至101.65区间。向上方面，成功测试102.35至102.50阻力位将为下一个阻力位103.15至103.30的测试打开道路。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1203附近。欧元区制造业持续处于收缩区间，德国通胀回落，市场预期欧央行后续存在降息空间，中长期压制欧元上行。但美债收益率回落，美元短线走弱，欧美利差边际收窄，给欧元带来修复机会。欧央行官员态度偏谨慎，暂时拒绝快速宽松，限制欧元下跌空间。技术面上，如果欧元/美元维持在50移动均线1.1200之上，将朝1.1250至1.1265阻力位前进。支撑侧，若跌破1.1175，欧元兑美元将朝1.1075至1.1090支撑位移动。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3251附近。英国通胀仍存在粘性，令英国央行暂缓降息预期，为英镑带来支撑。但英国经济增长动能偏弱，内需乏力，中长期限制英镑上行空间。外部来看，美联储鹰派表态支撑美元与美债收益率，压制英镑反弹高度。技术面上，最近的阻力位位于1.3285至1.3300区间。如果英镑/美元突破1.3300，将向下一个阻力位移动，该阻力位于1.3385至1.3400区间。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周五亚盘，黄金交投4156.95附近。受美元走软和美国国债收益率下降推动，这一贵金属反弹。交易员将密切关注美联储主席凯文-沃什当天晚些时候的讲话，以寻找有关美国利率前景的新线索。
技术面，在日线图上，黄金维持看跌的短期倾向，因为其位于20日布林带中轨和100日移动平均线下方。价格更接近布林带下轨，而非上轨，相对强弱指数（14）在45附近，仍低于50多的区间，暗示动能疲弱、处于盘整状态，而非即将出现看涨反转。上行方面，初步阻力位于布林带中轨附近的4,200美元，其后是100日移动平均线附近的4,245美元；若买盘尝试更强劲反弹，布林带上轨附近的4,370美元将构成更远的上方压制。下行方面，首个明显支撑出现在20日布林带下轨附近的4,035美元，若果断跌破，将为更广泛的疲弱结构中的更深度修正走势打开空间。
2）原油行情走势分析
周五亚盘，原油交投95.78附近，EIA最新数据显示，上周美国原油库存大幅减少860万桶，创下今年2月以来最大单周降幅，馏分油库存同步走低，美国炼厂开工率维持高位，国内原油消耗强劲，对油价形成直接支撑。OPEC+持续执行减产协议，沙特维持自愿额外减产，收紧全球原油供给，为油价构筑底部支撑。霍尔木兹海峡航运风险持续，近期海峡内油轮遇袭事件，让市场持续计入地缘风险溢价，一旦航道通行受阻，全球原油供给将面临巨大冲击。不过利空因素同样存在，IEA宣布加速释放超过2000万桶柴油战略储备，增加市场油品供应，压制油价上行空间；同时美国本土、巴西、圭亚那原油产量持续提升，持续对冲OPEC减产效果，限制油价大幅冲高。另外，美国评估放宽油轮“影子船队”相关制裁，有望缓解全球海运运力紧张，一定程度压制油价。
技术面：美原油维持高位震荡格局，价格依托短期均线支撑，上方承压明显。日线级别，油价前期冲高后多头动能放缓，RSI指标进入高位区间，存在技术性回调需求。4小时盘面来回拉锯，多空频繁切换，诱多诱空洗盘频发。短线关键支撑94.20，强支撑93.00；上方阻力97.60，强阻力98.30。若站稳97.60，油价有望测试前高；若跌破94.20支撑，则开启阶段性回调。
2026年10月16日外汇市场交易提醒
① 10:00 英国央行行长贝利参加谈话
② 11:30 美联储主席沃什出席IMF年会
③ 12:15 加拿大央行行长麦克勒姆出席IMF年会
④ 17:00 欧元区9月CPI年率终值
⑤ 17:00 欧元区9月CPI月率终值
⑥ 17:00 欧元区8月季调后贸易帐
⑦ 20:30 美国9月进口物价指数月率
⑧ 21:15 美国9月工业产出月率
⑨ 次日01:00 美国至10月16日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：林雪）
2026-10-16 09:13:04
