重要说明：QDII存在净值披露时差，美股类QDII当日正式净值晚间才会更新，以下分为6月12日已确认官方净值、6月16日早盘实时盘中估值（仅供参考，非最终净值）两部分，所有数据不构成投资建议。 一、6月12日已确认官方净值 （一）美股科技成长QDII 国富全球科技互联（QDII）A（006373）：单位净值2.1
海外基金 章天 06月16日 08:45 1095
重要说明：QDII基金净值存在1-2个交易日披露滞后，截至2026年6月15日收盘，当日正式净值尚未披露，以下为6月11日（周四）已确认净值及6月15日盘中估值（参考），最终净值以基金公司晚间公告为准。 一、美股科技/成长类QDII（6月11日确认净值） 国富全球科技互联（QDII）A（006373）：单位净值2.156元，累
海外基金 章天 06月15日 08:57 1059
说明：QDII基金净值通常滞后1–2个交易日披露，截至2026年6月12日早间，最新已公布净值为2026-06-10（部分为6月9日），以下为当日主流QDII基金净值与涨跌幅文字版一览（人民币份额为主）。 一、美股科技/纳指类（6月10日） 广发纳斯达克100指数（QDII）A（000834） 单位净值：2.876，累计净值：3.
海外基金 章天 06月12日 08:49 1022
说明：QDII基金净值通常T+1披露，截至2026-06-1118:00，主流平台最新完整净值为2026-06-10；纳指、恒生科技、港股医疗、黄金/油气、全球混合等主线全覆盖，单位净值、累计净值、日涨跌幅、核心备注清晰列示。 一、纳斯达克100/美股科技（日内震荡回落） 汇添富纳斯达克100TF联接A（018966） 单位净
海外基金 章天 06月11日 09:09 928
注：QDII基金净值通常滞后1个交易日披露，今日公布为6月9日净值；数据来源：基金公司公告、公开信息整理，截至6月10日早间 一、美股科技类QDII（纳指/标普500） 嘉实纳斯达克100TF（QDII）（159501）：单位净值1.8807，日跌幅1.21%；近一周+2.35%，近一月+5.12%。 广发纳指100TF联接（QDII）A（006
海外基金 章天 06月10日 08:39 748
2026年6月9日（星期二）QDII基金净值一览（为6月8日正式净值，当日估值为盘中参考 一、美股/纳斯达克类（6月8日纳指大跌） 易方达纳斯达克100TF（QDII）（159696）：单位净值1.8333，日跌幅2.15%；6月9日盘中估值约1.8510（+0.97%）。 大成纳斯达克100TF联接A（000834）：单位净值1.5210，日跌幅2.
海外基金 章天 06月09日 08:51 697
2026年6月8日（周一），全球权益市场风险情绪急剧降温，隔夜美股纳指暴跌4.18%、费城半导体指数重挫10.26%，叠加中东地缘冲突升级引发的避险抛售，QDII基金今日净值全线承压，科技、港股、中概互联网领跌，仅原油、黄金类避险品种微涨，港股打新策略产品相对抗跌，成为震荡市中稀缺的业绩亮点。以下为全市场核心QDII基金
海外基金 章天 06月08日 08:57 840
受隔夜美股分化、原油大跌、黄金收涨、中概小幅回调影响，6月5日国内QDII盘中估算净值呈现明显分化，美股宽基、黄金QDII收红，油气原油QDII全线走弱，港股互联网小幅回落、海外债窄幅震荡。以下分五大品类主流产品估值整理（人民币份额，盘中预估净值及当日涨跌）。 一、美股指数QDII（道指收涨1.73%、标普+0.41%
海外基金 章天 06月05日 08:51 891
6月4日国内开盘，依托6月3日海外收盘行情，全市场主流QDII基金披露盘中预估净值，受美联储官员鹰派发言、美股三大指数集体回调、原油逆势大涨、贵金属承压下行影响，QDII板块分化加剧，油气资源类产品成为全市场涨幅龙头，纳指、中概互联、黄金QDII同步走弱，海外债基小幅震荡，部分热门科技QDII受额度限制持续大额限购
海外基金 章天 06月04日 08:55 790
一、整体综述 2026年6月3日（参考海外6月2日收盘行情）全球主要资本市场涨跌分化，港股全天强势大涨、美股高位小幅收红、国际原油延续地缘溢价走高、欧股全线收涨，带动全市场QDII基金呈现能源gt港股gt欧股gt美股gt债券的净值分化格局，商品类QDII全线领涨，港股互联网、创新药QDII大幅回血，美股科技QDII小幅收
海外基金 章天 06月03日 08:50 707
说明：QDII净值为T+2披露，今日（6/2）公布的是**5月29日（周五）**净值；美股/港股/商品类同步更新，债券类波动较小。 一、美股科技/成长类（主流） 012920易方达全球成长精选混合（QDII）A（人民币）：单位净值4.4136，日涨**-0.61%**；年内+17.67% 012921易方达全球成长精选混合（QDII）A（美元
海外基金 章天 06月02日 09:01 793
说明：QDII净值通常T+1披露，截至2026-06-0112:00，最新完整净值为2026-05-29（周五）；美股/海外市场因5月30、31日交易，日内估值已反映波动，以下为主流QDII最新单位净值、累计净值及当日估值涨跌。 一、美股指数类（纳指/标普500） 广发纳指100TF联接（QDII）A（270042） 单位净值：8.4022
海外基金 章天 06月01日 09:01 783
说明：QDII净值通常T+1披露，以下为5月28日正式净值与5月29日盘中估值/收盘参考，人民币份额为主，数据截至18:00，仅供参考，不构成投资建议。 一、美股科技/纳指类（领涨） 广发纳斯达克100（270042）：单位净值3.872（5/28），5/29估值+0.84% 华宝纳斯达克精选（014178）：单位净值2.156，估值+0
海外基金 章天 05月29日 08:48 872
注：海外市场净值更新存在滞后，以下为最新已披露净值+盘中估值，数据截至当日16:00，仅供参考；实际净值以基金公司晚间公告为准 一、美股科技/纳指类（主流） 易方达标普信息科技QDII（161128） 最新净值（5-27）：2.8740 5-28盘中估值：+0.34% 景顺长城纳斯达克科技QDII（013649）
海外基金 章天 05月28日 08:55 731
注：QDII净值为T+1披露，今日展示5月26日正式净值及5月27日盘中估值/收盘参考，数据截至当日18:00，仅供参考，不构成投资建议 一、美股指数类（纳指/标普500为主） 华安纳斯达克100TF联接（QDII）A（040046）：8.1520，日涨**+1.85%** 国泰纳斯达克100TF（QDII）（513100）：3.896，日涨**+1.76%**
海外基金 章天 05月27日 08:56 808
（注：QDII净值通常T+1披露，以下为5月25日正式净值及5月26日盘中IOV/估值，数据截至当日收盘） 一、美股科技/纳指类（领涨主线） 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A（006373）：单位净值7.3154，日涨幅**+3.22%**，近1月+9.8% 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A（006374）：单位净值7.349
海外基金 章天 05月26日 08:53 779
重要说明： 今日（5/25）美股因阵亡将士纪念日休市、港股因佛诞节休市，所有QDII暂停申赎，仅可场内交易。 当日公布净值为5月22日（周五）正式净值（人民币份额），仅供参考，不构成投资建议。 一、美股/纳指TF（5/22） 嘉实纳斯达克100TF（159501）：1.8804，日涨+0.98%；二级市场价1.978
海外基金 章天 05月25日 08:54 675
注：QDII净值通常滞后1个交易日，以下为5月21日正式净值，5月22日为盘中估值/参考 一、美股主流QDII（5月21日净值） 华夏全球股票（QDII）（000041）：单位净值1.4991，日涨幅+1.31% 长盛环球行业混合（QDII）（080006）：单位净值1.3530，日涨幅+1.73% 国泰纳斯达克100（QDII-TF）（513100
海外基金 章天 05月22日 09:02 848
重要说明：QDII基金净值通常为T+1/T+2更新，截至2026年5月21日早间，市场最新已披露净值为**5月20日（周二）**数据；场内TF价格为5月20日收盘行情，人民币份额。 一、美股指数类（纳指/标普500/道指） 华夏纳斯达克100TF（513300）：5月20日单位净值2.536，日涨跌幅+0.68%，近1月收益+2.11%，资金连续多日
海外基金 章天 05月21日 09:17 888
（注：QDII净值通常T+1公布，以下为5月19日晚净值，5月20日为交易与估算更新日） 一、美股科技/纳指类（纳斯达克100、标普500） 华夏纳斯达克100TF联接（QDII）A（014117）：1.4826，日涨+1.27% 国泰纳斯达克100TF（QDII）（513100）：2.3741，日涨+1.31% 博时标普500TF联接（QDII）A（0500
海外基金 章天 05月20日 08:54 745
注：QDII净值为T+2披露，当日公开净值截至5月15日；5月18日夜间美股/港股收盘后，5月19日盘中为估值，正式净值将于5月20日更新 一、美股主流QDII（净值截至5月15日） 华夏全球股票（QDII）A（000041） 单位净值：1.5123元；日跌幅：-2.21%；近1月：7.58%；近1年：27.12% 长盛环球行业混合（
海外基金 章天 05月19日 08:56 764
一、美股科技类QDII（纳指/标普500） 华夏全球股票（QDII）（000041）：净值1.5464，日涨+0.42%，近1月+10.29%，全球美股配置。 长盛环球行业混合（QDII）（080006）：净值1.3750，日涨+0.81%，近1月+7.26%，美股大盘精选。 景顺长城纳指科技TF（159509）：净值2.2359，日涨+1.15%，近1月+12.80%；
海外基金 章天 05月18日 09:03 791
2026年5月15日（周五），海外市场整体呈现“美股震荡走强、原油高位坚挺、美元小幅回落”格局，带动QDII基金净值普遍收涨，美股科技、原油能源、黄金贵金属三大主线领涨，债券型QDII小幅波动，港股相关QDII表现偏弱。截至北京时间18:00，主流QDII基金净值已完成更新，整体上涨家数占比超75%，高风险权益类QDII收益领先，
海外基金 章天 05月15日 08:51 1093
说明：QDII基金净值通常滞后1-2个交易日披露，以下为截至2026年5月12日官方单位净值及日涨幅，并附5月14日盘中最新估值与涨跌预期，覆盖美股、港股、中概、黄金、海外债等主流品类，供参考。 一、美股/全球股票类QDII（权益） 000041华夏全球股票（QDII）人民币：5.12净值1.5183，日跌1.18%；5.14估值1.53
海外基金 章天 05月14日 08:30 838
说明：QDII基金净值为T+1披露，截至今日发稿，正式净值为5月12日数据，5月13日为盘中估值（仅供参考，非最终净值）。 一、美股科技类QDII 易方达标普信息科技（161128）：5月12日单位净值1.8920，日跌幅0.87%；5月13日盘中估值1.8740，估值跌幅0.92%。汇添富全球移动互联（001668）：5月12日单位净值1.345
海外基金 章天 05月13日 09:00 878
说明：QDII基金净值通常滞后1-2个交易日，以下为截至2026年5月11日官方单位净值及日涨跌，同步附5月12日盘中估值与估值涨跌，数据仅供参考，不构成投资建议。 一、美股/纳斯达克类（科技成长） 易方达纳斯达克100（161130）：5月11日单位净值2.8742，日涨跌+1.28%；5月12日盘中估值2.901，估值涨跌+0.93%
海外基金 章天 05月12日 08:47 958
注：QDII净值更新滞后，截至今日8:53，主流产品最新净值为5月7日数据；美股/港股/商品类昨晚涨跌已计入估值，今明将完成正式披露 一、美股/全球股票类（偏科技成长） 华夏全球股票（QDII）（000041）：单位净值1.5020，日跌幅1.03%；近1月+15.10%、近1年+30.42% 摩根全球多元配置（QDII-FOF）（019
海外基金 章天 05月11日 08:54 782
截至2026年5月8日收盘，全市场QDII基金净值整体呈现科技类领涨、油气贵金属震荡、港股中概分化格局。受美股AI算力走强、中东地缘反复、港股科技回暖共同影响，主流QDII净值涨跌互现，半导体、纳斯达克、港股互联网方向领涨，原油、黄金类小幅回调，中概互联震荡整理。以下为全市场核心QDII净值及表现汇总（数据截至收盘
海外基金 章天 05月08日 08:53 1055
北京时间2026年5月7日，全球市场呈现“美股科技强势、原油暴跌、贵金属走强、港股震荡”格局。隔夜美股纳指再创历史新高，AI芯片与科技龙头领涨；美伊和解预期引发原油崩盘，WTI、布伦特原油均大跌超7%；黄金白银逆势上涨；港股市场分化，科技股小幅走强。受此影响，美股科技类QDII净值上涨，原油资源类QDII大幅下挫，贵
海外基金 章天 05月07日 08:00 940
2026年5月6日，A股节后首个交易日，海外市场五一假期全线收涨，美股纳斯达克、科技、AI算力板块领涨，港股同步走强，带动QDII基金集体上行，科技、新能源、港股科技类基金涨幅居前，以下为当日主流QDII基金最新净值与涨幅（截至收盘，净值为估算值，仅供参考）。 一、美股科技/纳斯达克类（领涨） 华夏全
海外基金 章天 05月06日 08:56 1088
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