2026-02-26 08:57:26
截至2026年2月26日8时，QDII基金最新净值数据更新至2月24日（海外市场交易日），整体呈现美股、全球精选类基金领涨，港股互联网类小幅波动的格局，多只产品单日涨幅超3%，油气、商品类基金溢价风险持续受机构提示。以下为核心品类净值与表现概览：
一、全球股票/精选类QDII（领涨主力）
华夏全球精选股票（QDII）（000041）：最新净值1.3770，2月24日日涨跌幅**+1.98%**；近1个月波动0.15%、近3个月3.81%、近6个月5.52%、近12个月10.67%，覆盖全球优质龙头，受益于美股科技股反弹。
华宝致远混合（QDII）A（008253）：最新净值1.5346，2月24日日涨跌幅**+4.27%**，单日涨幅居前；近半年累计收益率19.49%，聚焦海外成长赛道，弹性显著。
广发全球精选股票（QDII）美元A（000906）：最新净值0.7547，2月24日日涨跌幅**+3.50%**，美元份额同步走强，近半年收益率18.24%，适配美元资产配置需求。
富国中国中小盘混合（QDII）美元（010591）：最新净值0.5495，2月24日日涨跌幅**+1.20%**，近一月累计收益率9.87%，侧重海外上市中国中小盘，估值修复带动上涨。
二、港股/中概互联网类QDII（小幅震荡）
华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）（513330）：2月25日（A股交易日）场内跌0.62%，最新资产净值372.13亿元，份额持续增长（近20日增101亿份），资金净流入4.34亿元，反映资金对港股互联网长期布局意愿。
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）（513050）：2月25日场内平盘（0%），成交额18.56亿元，最新资产净值426.18亿元，近20日份额增41.92亿份，资金净流入1.68亿元，中概股业绩预期分化导致震荡。
三、商品/油气类QDII（溢价风险凸显）
2月25日，多家公募密集提示油气类QDII溢价风险：富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）二级市场收盘价1.141元，较参考净值1.0794元溢价5.71%；华夏纳斯达克100ETF、南方标普500ETF等多只QDII也出现高溢价，主因海外与A股交易时段错位、申赎周期T+2导致价格提前透支预期。
四、市场核心特征与规模动态
净值更新规则：QDII基金净值通常滞后1-2个交易日，2月26日披露的为2月24日海外市场收盘数据，2月25日海外市场表现需待后续更新。
规模爆发式增长：截至2月25日，QDII基金总规模达10087.33亿元，较2025年初（6096.51亿元）增幅超65%，全球资产配置需求持续升温。
资金流向：港股互联网、美股科技类QDII获资金持续净流入，份额与规模双增；商品类虽短期溢价，但长期需警惕价格回归净值的回调风险。
五、投资提示
关注净值更新滞后性，结合海外市场实时行情（如美股、港股收盘数据）判断基金实际表现。
高溢价QDII基金需谨慎参与，避免追高买入，优先关注净值与价格偏差较小的产品。
全球市场波动加剧，QDII基金风险较高，建议结合自身风险承受能力，分散配置不同区域、品类的产品。
（亚汇网编辑：章天）
