今日QDII基金净值一览（2026年6月1日）

   说明：QDII净值通常T+1披露，截至2026-06-0112:00，最新完整净值为2026-05-29（周五）；美股/海外市场因5月30、31日交易，日内估值已反映波动，以下为主流QDII最新单位净值、累计净值及当日估值涨跌。

  

   一、美股指数类（纳指/标普500）

  

   广发纳指100ETF联接（QDII）A（270042）

  

   单位净值：8.4022

  

   累计净值：8.6722

  

   估值日：2026-05-29

  

   日内估值：-1.78%（隔夜纳指大跌拖累）

  

   建信纳斯达克100指数（QDII）（539001）

  

   单位净值：0.5158

  

   累计净值：0.5158

  

   估值日：2026-05-26

  

   日内估值：-1.82%

  

   摩根标普500指数（QDII）人民币A（017641）

  

   单位净值：1.6726

  

   累计净值：1.6726

  

   估值日：2026-05-25

  

   日内估值：-1.45%

  

   博时标普500ETF联接（QDII）A（050025）

  

   单位净值：1.7893

  

   累计净值：1.7893

  

   日内估值：-1.51%

  

   二、全球科技/半导体类

  

   华夏全球科技先锋混合（QDII）（007721）

  

   单位净值：2.3107

  

   累计净值：2.3107

  

   日内估值：-2.35%（AI、半导体领跌）

  

   嘉实全球互联网股票（QDII）人民币（000988）

  

   单位净值：1.9250

  

   累计净值：1.9250

  

   日内估值：-2.18%

  

   景顺长城全球芯片LOF（QDII）（162416）

  

   单位净值：1.5870

  

   累计净值：1.5870

  

   日内估值：-2.80%（停牌1小时，溢价回落）

  

   三、港股/中概类

  

   华夏全球股票（QDII）人民币（000041）

  

   单位净值：1.5308

  

   累计净值：1.5308

  

   估值日：2026-05-28

  

   日内估值：-1.22%

  

   易方达亚洲精选股票（QDII）（118001）

  

   单位净值：1.7500

  

   累计净值：1.7500

  

   估值日：2026-05-14

  

   日内估值：-1.05%

  

   汇添富全球消费混合（QDII）（006309）

  

   单位净值：1.8960

  

   累计净值：1.8960

  

   日内估值：-0.92%

  

   四、债券/美元债类（避险抗跌）

  

   大成全球美元债（QDII）A人民币（003358）

  

   单位净值：1.1250

  

   累计净值：1.1250

  

   日内估值：+0.08%

  

   融通中国概念债券（QDII）C（000043）

  

   单位净值：1.0980

  

   累计净值：1.0980

  

   日内估值：+0.05%

  

   五、今日核心要点

  

   美股QDII集体回调：纳指、标普500估值普遍跌1.4%-1.8%，受隔夜美股科技股重挫拖累。

  

   科技/半导体领跌：全球芯片、AI主题估值跌2.2%-2.8%，与A股科创联动下行。

  

   债券QDII抗跌：美元债、中概债微涨，避险资金流入明显。

  

   高溢价提示：多只纳指ETF、半导体ETF场内溢价仍高，警惕套利风险。

  

   （亚汇网编辑：章天）