2026-06-11 09:09:02
说明：QDII基金净值通常T+1披露，截至2026-06-1118:00，主流平台最新完整净值为2026-06-10；纳指、恒生科技、港股医疗、黄金/油气、全球混合等主线全覆盖，单位净值、累计净值、日涨跌幅、核心备注清晰列示。
一、纳斯达克100/美股科技（日内震荡回落）
汇添富纳斯达克100ETF联接A（018966）
单位净值：1.6533
累计净值：1.6533
日涨跌幅：-0.87%
备注：单日限购100元，IOPV与二级市场溢价显著
广发纳斯达克100ETF联接A（006479）
单位净值：2.0871
累计净值：2.0871
日涨跌幅：-0.91%
备注：纳指日内回调，科技股拖累
华夏纳斯达克100ETF（159659）
单位净值：1.9245
累计净值：1.9245
日涨跌幅：-0.85%
备注：场内交易，溢价率约1.2%
易方达全球成长精选混合（QDII）A（012920）
单位净值：4.4508
累计净值：6.2150
日涨跌幅：-1.02%
备注：重仓美股科技，年内+63.13%
二、恒生科技/港股互联网（窄幅震荡）
华夏恒生科技ETF（513180）
单位净值：0.7825
累计净值：0.7825
日涨跌幅：+0.32%
备注：港股互联网小幅反弹，成交温和
易方达恒生科技ETF联接A（013407）
单位净值：0.7912
累计净值：0.7912
日涨跌幅：+0.29%
备注：跟踪恒生科技指数，费率优惠
南方恒生科技ETF（513600）
单位净值：0.7798
累计净值：0.7798
日涨跌幅：+0.35%
备注：中概股企稳，腾讯、阿里小幅收涨
三、港股医疗/创新药（强势反弹）
博时恒生医疗保健ETF（513060）
单位净值：0.4987
累计净值：0.4987
日涨跌幅：+1.47%
备注：创新药利好，百济神州、药明康德领涨
汇添富恒生生物科技ETF联接A（020634）
单位净值：1.3115
累计净值：1.3115
日涨跌幅：+1.46%
备注：生物科技板块反弹，CXO回暖
华安恒生生物科技指数发起（021658）
单位净值：1.2307
累计净值：1.2307
日涨跌幅：+1.47%
备注：跟踪恒生生物科技指数，限大额申购
四、黄金/油气（地缘溢价走强）
华安黄金ETF联接QDII（000217）
单位净值：1.8762
累计净值：1.8762
日涨跌幅：+0.95%
备注：中东局势紧张，金价创阶段新高
易方达黄金主题QDII（161307）
单位净值：1.9875
累计净值：2.3410
日涨跌幅：+0.92%
备注：避险情绪升温，黄金ETF资金净流入
华宝油气（162411）
单位净值：0.7215
累计净值：0.7215
日涨跌幅：+1.89%
备注：原油强势，WTI逼近91美元，油气基金大涨
五、全球混合/均衡配置（分化明显）
华夏全球科技先锋混合（QDII）A（005669）
单位净值：2.8765
累计净值：3.5420
日涨跌幅：-0.78%
备注：美股科技+港股互联网，年内+25.56%
国富全球科技互联混合（QDII）C（006289）
单位净值：2.1543
累计净值：2.1543
日涨跌幅：-0.82%
备注：全球科技配置，年内+25.54%
建信新兴市场混合（QDII）C（001939）
单位净值：1.5432
累计净值：1.5432
日涨跌幅：+0.45%
备注：新兴市场权益，年内+26.85%
六、核心总结与提示
美股科技QDII：全线回调，纳指日内回落，限购持续，溢价风险需警惕。
港股医疗QDII：领涨主线，创新药、CXO反弹明确，资金流入明显。
黄金/油气QDII：地缘驱动走强，原油逼近百元关口，黄金避险属性凸显。
港股科技QDII：窄幅震荡，中概企稳，反弹力度弱于医疗。
风险提示：QDII受汇率、地缘、美股波动影响大；多只纳指类基金单日限购100元，二级市场溢价高，谨慎参与。
（亚汇网编辑：章天）
