2016-11-16 10:22:52
英伦金融【黄金】：零售及进口物价数据力撑加息，静待耶伦发话金价盘整。1)首个即市策略，升穿1232可适量造多，看12351241，突破追12451250。2)反之，跌破1222，目标12191215，突破可追12111205。3)最后一个策略，目前美联储最新决议维持政策不变，特朗普大选获胜，短期料平稳过渡，未来通胀或加速回升，年底加息概率提高，金银震荡下行，以1250-1262区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日，原油价格每桶升超过两美元，升幅近百分之6。市场憧憬石油输出国组织成员国本月较后时会同意减产，以减少全球供应过剩。原油价格受支持，上日跌至三个月来低位后反弹。纽约期油以每桶45.81美元收市，升2.49美元，升幅近百分之5.8，是4月初来最大单日升幅。伦敦期油收市报46.95美元，升2.52美元，升幅幅近百分之5.7，是9月下旬来最大升幅。纽约期油收市后，美国石油协会公布上星期美国原油库存增加360万桶，市场预测是增加150万桶，数据公布后，油价在场外电子交易偏软。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续， OPEC意外达成限产目标，计划将原油日产量限制在3250-3300万桶，各成员国具体产量水平等关键细节将在11月30日维也纳会议上进一步磋商决定，而美国国内产量持稳在850万桶附近，不过特朗普当选美国总统，其政策主张放松能源生产限制，未来或将刺激美国产量的剧增，限产协议短时间内难以扭转供应过剩的格局，但有望巩固市场对油价已经见底的共识。
从需求面看，欧美政局动荡，全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固，对原油的需求增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期油价因OPEC意外达成限产目标，直线跳涨后震荡上扬，一度突破触及15个月以来高位，但随后受获利盘打压，各产油国利益分歧令限产计划进展困难重重，油价雪上加霜，美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震，随着维也纳会议临近且有产油国牵头调解OPEC内部分歧，减产希望重燃刺激油价大幅回暖，重返45美元上方。由于限产协议落实有待时日，操作不宜激进，同时亦需做好减产落空而转向的准备。市场热议OPEC限产计划，减产力度有限，但倘若OPEC开始妥协并转变策略，愿意牺牲市场份额作出让步，预计将有助于油市平衡的时点提前到来，不过特朗普上台执政后的政策主张或将成为不确定因素。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，伊拉克等OPEC成员或谋求豁免权，各个非OPEC产油国对是否采取合作亦态度暧昧，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看45.0043.58，阻力看47.3748.72。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市向好，道琼斯工业平均指数连续第七个交易日上升，并连续第四个交易日创收市新高，收市升54点，报18923点。标准普尔五百指数升16点，报2180点。 科技股上日下跌后反弹，石油股亦跟随油价上升，美股受支持，各类股份普遍造好，标普五百指数结束过去两个交易日下跌。 美化家居用具供货商Home Depot维持全年销售预测，意味第四季度业绩可能会差过预期，公司股价疲弱，道指曾经受影响。 道指早段最多跌62点，下试18800点，其后重拾升轨，尾段曾经倒升57点，以接近全日最高收市，连续第七个交易日上升。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币外汇价格普遍上升，美汇指数重上100水平，达到11个月来高位。 美国零售销售好过预期，增加下月加息机会，美元受支持，兑日圆升至109水平，兑瑞士法郎升至1算水平。欧元兑美元在1.07水平偏软，曾经跌至11月左右。 反映美元兑六种主要货币表现的美汇指数连续第七个交易日上升，是大约一年来最长升浪。技术上，美元指数再创年内新高，不过在企稳100整数大关后升势似有放缓，攻克重要心理点位后市场心态开始偏向谨慎。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
【技术面分析】技术上，周图有筑底回升的迹象。目前美联储十一月决议维持政策不变，驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终，特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态，短期料平稳过渡，未来通胀或加速回升，年底加息概率上扬，暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次，此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序，意大利将在12月4日举行宪法改革公投，欧洲经济或长时间受到风险困扰。美联储官员鹰鸽分歧，对待加息态度偏向谨慎，市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看，金价前期表现反复，从1375的年内高点计起阶段高点逐步下移，即使特朗普胜选令避险情绪短暂高涨，亦以涨势在1337美元附近遇挫而告终，考虑到美联储官员鹰派言论频繁，虽然一直未采取加息动作，但耶伦指加息可能性持续上升，有分析认为特朗普新政将刺激未来通胀加快回升，迫使联储收紧货币政策，若美元进一步走强，金价或继续受到打压，下方关注重要整数1200附近支撑。
另一方面，全球经济成长乏力，各大央行普遍采取维稳策略，稳定市场对货币宽松的预期避免金融动荡，美联储推动货币政策正常化的步伐预计将非常缓慢且谨慎，而特朗普意外当选美国总统，虽短期内影响有限，但其未来可能会导致美国政治风险显著上升，若消息面配合，金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹，上方压力位看重要整数1250及前期高点1262附近。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
黄金回调分析：
阴阳烛形态：
顶底形态及均线分析：
银行间仓位分析：
ETF金银持仓量：
