2023-04-18 10:52:32
周二亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1998.81美元/盎司附近，隔夜金价震荡走弱，一度跌至逾一周低点1981.07美元/盎司附近，尾盘收报1994.97美元/盎司，勉强守在21日均线1989.15上方，因为纽约联储4月制造业指数强劲反弹，美国4月独栋住宅建筑商信心连续第四个月改善，市场基本咬定美联储将在5月份加息25个基点，帮助美元指数连续第一个交易日反弹，美债收益率表现更加强劲，刷新数周高点，对金价打压明显。
虽然欧美银行业危机仍未完全消散，金价中线仍留有再度冲高的机会，但短线而言，市场对这种担忧情绪有所消退，而且美国经济数据仍相对强劲，市场强化了美联储5月份加息预期，美元持续反弹，美债收益率冲高，这对金价打压明显，金价技术面短线见顶信号持续，后市预计仍有进一步下行风险，留意1980关口附近支撑，若失守该支撑，则可能会进一步跌向1960关口、甚至是1950关口附近。上方初步阻力在5日均线2010关口附近，若能收盘于该位置上方，则削弱短线下行风险。
本交易日需要关注中国一季度GDP的表现，市场预期比较乐观，可能会进一步打压黄金的避险需求，此外，需要关注美国3月营建许可年化总数初值和美国3月新屋开工年化总数的表现。
黄金价格消息面分析
1、美国4月独栋住宅建筑商信心连续第四个月改善
美国4月独栋住宅建筑商信心连续第四个月得到改善，因为二手房上市量少，抵押贷款利率下降，促进了对新房的需求，但建筑材料的短缺仍然是一个挑战。
全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数本月上升了一个点至45。该读数低于50表明更多的建筑商认为情况不佳而非良好。接受路透调查的经济学家预测该指数持稳在44。
“建筑商们注意到，抵押贷款利率进一步下降到6%以下，将带来住房的进一步需求，”NAHB主席、阿拉巴马州伯明翰的建筑商Alicia Huey在一份声明中说：“尽管如此，该行业继续受到建筑材料问题的困扰，包括缺乏电力变压器设备。”
新房销售已连续三个月增长，买家渴望利用抵押贷款利率的任何下降机会。根据抵押贷款融资机构房贷美的数据，受欢迎的30年固定抵押贷款的利率已经从11月初的7.08%的高峰下降到上周的6.27%。
NAHB调查发现，本月有30%的建筑商报告降低了价格，低于3月份的31%。使用激励措施来促进销售的比例从3月份的58%攀升至59%。
调查显示，目前的销售状况指标上升了2个点，达到了51，对未来六个月的销售预期上升了3个点，达到了50。这是自去年6月以来这两项指标首次达到或超过50。
2、美元两连阳，纽约制造业活动回升巩固美联储5月升息预期
美元周一上涨0.5%，收报102.10，为连续第二个交易日反弹，此前纽约州4月份制造业活动五个月来首次增加，有助于增强美联储5月份加息的预期。美国独栋住宅建筑商的信心在4月份连续第四个月得到改善，这也支撑了美元。
纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说，“（纽约制造业新订单）是自去年7月以来的最佳读数，订单大增，并使美元走高，经济看起来仍然在以高于美联储所说的限速的速度增长。市场低估了5月之后再次加息的可能性。现在市场说美联储以后会降息，但我认为，经济正显示出它的韧性。”
CME集团的FedWatch工具显示，期货交易显示，当决策者在5月3日结束为期两天的会议时，美联储将贷款利率提高到5.00%-5.25%区间的概率从上周五的78%上升到88.7%。
联邦基金利率期货还显示，对美联储今年晚些时候开始降息的预期从9月推迟到11月，现在预计降幅较小。
3、美国收益率刷新数周高点，市场聚焦缄默期前美联储官员的讲话
美国国债收益率周一上涨，市场对美联储5月份加息预期有所强化，而对美联储年内降息的时间有所后移。投资者关注美联储官员对美联储在5月预期加息后是否可能停止加息的任何新指引。
美国10年期国债收益率周一上涨近2%至3.591%，为连续三个交易日上涨，盘中最高触及3.608%，为3月29日以来新高。
美国两年期国债收益率周一上涨2.07%，收报4.188%，盘中最高触及4.207%，为3月23日以来新高。
通胀数据的趋软增加了人们对美联储更接近于结束其紧缩周期的预期，经济预计将因利率上升而放缓。
然而，增长目前仍然相对稳健，表明至少在短期内不太可能出现衰退。这可能使美联储继续保持紧缩路线，或者至少可能将利率维持在高位。
Janney Montgomery Scott公司驻费城的首席固定收益策略师Guy LeBas说，“这需要时间，我们仍然处于放缓的早期阶段。”
投资者将关注本周美联储官员的讲话，以了解关于5月之后是否可能进一步加息的任何新迹象。在美联储5月2-3日的会议之前，官员们将从4月22日开始进入缄默期。
美联储理事沃勒上周五表示，尽管一年来美联储激进加息，但在将通胀率恢复到2%的目标方面 “没有取得多大进展”，仍需要提高利率。
黄金价格技术面分析
技术面上，金价徘徊在两小时内形成的上升通道图表模式的下部附近。贵金属在未能测试2050.00美元的临界阻力后大幅下跌，但在上升通道边缘附近发现了一个中间缓冲区。20期EMA为2005.60美元，是黄金多头的绊脚石。RSI（14）已进入20.00-4.00的看跌区间，表明看跌势头活跃。
14:00 英国2月三个月ILO失业率
14:00 英国3月失业率
14:00 英国3月失业金申请人数
17:00 德国4月ZEW经济景气指数
17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数
17:00 欧元区2月季调后贸易帐
20:30 加拿大3月CPI月率
20:30 美国3月营建许可总数
20:30 美国3月新屋开工总数年化
次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存
（亚汇网编辑：楠楠）
