2026-08-12 09:07:25
上个交易日回顾
A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数跌0.82%，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.34%，北证50跌0.86%，科创50指数跌1.63%。全市场成交额23356亿元，较上日缩量2031亿元，全市场超3700只个股下跌。板块题材上，影视院线、MLCC概念、油气开采及服务、医药商业、减速器板块涨幅居前；贵金属、小金属、能源金属、工业金属、军工装备板块居前。
今日盘前重要公司新闻
1、上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出攻坚下一代模型架构，探索非Transformer等多技术路线，布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等打造十万卡级超大规模智算集群；推动软件产品AI化和企业智能化技改，探索将Token、数据治理、大模型部署及再训练等纳入技改支持；加快智算云产业数智化转型，建设综合性智算公共平台，探索算力作价入股等新型投资方式。
2、贵金属资金与交易动态显示，截至2026年08月10日，全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为1020.96吨，较前一交易日增加3.42吨；昨日黄金ETF净流入15.54亿元，自7月15日以来黄金ETF连续19个交易日净流入，累计近142亿元。截至2026年08月11日，全球最大白银ETF iShares Silver Trust持仓量为15313.54吨，较前一交易日增加106.82吨；芝商所集团称白银24小时全天候交易将于9月11日启动。
3、深度求索已设立“DeepSeek Harness团队”公众号，认证主体为北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司，后者由杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司100%持股。团队负责人崔添翼此前表示，DeepSeek Harness团队为新成立部门，目标宏大且工作繁重，目前人员仍非常紧缺，自己每天都在面试并发布招聘信息。
4、Manus发布《致Manus用户的一封信》称，Manus即将恢复以独立公司的形式运营。作为恢复独立运营的一部分，并为遵守特定司法辖区监管要求，部分用户在2025年12月29日当天或之后产生的数据，将于2026年8月23日08:00起至8月24日期间被删除；受影响用户可在2026年8月23日07:59前备份数据，并可自2026年8月25日08:00起恢复数据。
5、东方港湾董事长但斌回应投资人质疑称，长江东方港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调前重仓AI产业链标的，未做大规模减仓；本轮跟随AI赛道出现较大幅度回撤。东方港湾称，2023年把握了英伟达代表的全球AI核心机会，但对A股本土AI产业链布局启动偏晚，直到2026年才全面全力以赴重仓；7月大跌中未恐慌割肉，仅做极小比例结构性微调。
机构策略分析
国盛证券：海内外财报共振确认景气上行，把握成长布局机遇。当前硬科技板块正处于产业逻辑从“预期叙事”向“业绩兑现”切换的关键窗口：海外存储巨头财报集中验证涨价周期的高盈利弹性，国内中报季算力、存储等赛道业绩持续兑现，基本面支撑不断夯实；美国7月非农数据低于预期，美联储加息定价显著松动，外部流动性边际缓解，市场信心持续修复。科技板块回升行情具备基本面与资金面双重支撑，建议继续围绕国产存储产业链、算力生态链及AI应用链等主线布局。
华泰证券：重申黄金及其他实物储备性资产的长期配置逻辑。美伊冲突虽然一度推升油价、挤压黄金配置，但中长期，全球地缘政治矛盾进一步激化和长期化的必然结果可能是财政扩张预期再度上升。短期，全球地缘局势和流动性状态的不确定性仍然会在技术上影响黄金的走势，尤其是如果联储再度切换至鹰派模式。但中长期黄金的配置价值依然存在。
中信建投：估值回暖叠加周期重启，军工板块有望重拾升势。近日，多家国防军工板块公司发布了半年报业绩预告。受传统军工板块新签订单下降影响，军工信息化公司普遍出现不同程度的业绩下滑。整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。我国多枚商业航天火箭计划发射，多重利好叠加推动军工板块短期上涨。当前板块处于业绩增速、资金配置双重底部区间，国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
