2016-10-28 16:36:15
市场就象一个残酷的战场，险象环生，但又风光迤逦。投资者若想获得持续性盈利，需要不断对自己的交易体系进行优化：把成功的模式做细致，做完善；对效果欠佳的做法进行刻骨的改良，并坚决摒弃错误的做法和习惯。
今天，笔者和大家谈谈，如何在短线交易中，不断优化自己的操作，提高交易效率，提升可持续交易盈利能力。
投资交易不是一次性押宝，而是多次尝试和反复实践的过程，我们经常能做出盈利的交易，却不一定能获取理想的收益回报。收益过小、回撤过大是大部分投资者的通病，通过为自己设置一个最大亏损限度来改进，当达到这个限度时，止损出局。
杠杆交易的高风险，常表现为净值在极短时间内出现崩盘式下跌。很多人遭遇逆势大行情时加仓死扛，但大多扛不过最后一波猛烈下跌，而日内强制止损、设置止损额度的做法，能有效改变这一点。从系统上进行规避，变大亏为小额止损，至关重要。
直接在交易软件上进行风控设置是有效的方法。人都有管不住自己的时候，亏损达到强制离场休息额度时会恼羞成怒，总是试图博反弹。如果能够从软件设置上进行强行规避，交易员心中自然会逐步形成条件反射：我快接近亏损额度的上限了，是不是需要告一段落了。
止损会导致错失一些机会，却大大减轻了糊涂交易的亏损压力。止损对每个交易者都是必要的。
交易员的状态如同K线图一样波动起伏。我们不可能一年到头都保持最佳状态。一只杰出的球队，也会在赛季中的重大关头出现大败的情况。乔丹曾说，“在我的职业生涯中，我投篮不中超过9000次，输过300多场比赛。有26次被赋予最后绝杀的机会却失手。我的生命中充满着失败，但这恰恰也是我最终成功的原因。”乔丹是世界篮球运动史上最成功的运动员之一。
交易员的职业生涯和运动员相似，杰出交易员失败的次数很可能多于成功次数。在体育运动中，教练会把表现不佳的球员换下场休息，以防一个人的失误影响整个团队的发挥。交易中我们也需要类似机制，强制驱离不良交易状态，在重套、重亏、或状态不佳时不进行交易；这样可以最大限度地保证我们不会因为错误的决策和不良的交易状态，而把自己带入更为糟糕的境地。
当我们状态不佳时，这种机制可以发挥锁定和保护作用，以免资金遭受更大损失。
说过了止损和风险控制，我们再来探讨一下积极的交易策略和保守的交易策略。
虽然国际黄金和外汇市场是24小时持续交易的市场，但并不代表每时每刻都有值得交易的机会。有时，守株待兔的效果，可能比积极进攻更好。那些稳妥保守的交易者，往往更能够发掘一些确定性的机会。一般而言，下单越少，成功的概率会越高；频繁交易可能更容易出错！ 不要为了交易而交易，而应为了盈利而交易。
投资者还可以围绕资金管理来优化自己的交易体系。把握大时，适当重仓；把握不大时，控制仓位。
有些消息行情或突发行情出乎预料，不按常理出牌（反向运行或者来回洗盘）。优秀的交易员会不断总结自己对于此类行情的盈利和操盘手法，统计自己最擅长的K线走势，最赚钱的方法，或最安全的做法；用相匹配的仓位去交易，获取风险可控的丰厚回报。
看盘好比看戏，一千个观众眼中就有一千个哈姆雷特。同样的价格波动，不同的投资者所采取的交易行为却千变万化。下面，笔者总结了看盘的九个技术细节，供大家参考：
一、整体趋势仔细看：道氏理论中最重要的就是波段的高低点，这是最容易忽视的地方。无论是日线上的高低点，还是5分钟图上的高低点都值得重视，都有关注的价值。我们可以根据一段走势的高低点，来判断方向、选择入场点、设置止损和了解持仓时间。
二、大小周期结合看：看图先从大周期看起，日线图需要每天看，周线每周看两到三次，月线每月看两次。可以把1小时和15分钟结合起来看，或看30分钟图。先从大到小看一遍以后，再从小到大开始看。大是了解总体趋势，小是选择进场点。所谓的大趋势，是从小周期一级一级扩散，形成大趋势的。及早了解趋势变化一定要从小周期开始。
三、长短趋势对比看：这个可用斐波那契的支撑阻力位来观察走势。看起来很简单，但是用的时候很有讲究。因为趋势有很多种，所以阻力位也有很多种，不仔细看很容易混淆或忽视。
四、中继形态重点看：中继意味着趋势的延续，意味着顺势，意味着低风险和高收益，这个需要单独重点研究。
五、反转形态结合趋势看：反转形态不管成功率多高，都属于逆势操作。如果是逆着短期走势，顺着中期走势的反转形态，可以关注。这就是为什么要和趋势结合看的原因。
六、趋势斜率特别看：特别关注斜率小的趋势，斜率小意味着趋势弱(趋势线的角度<30度)。斜率大的走势属于强势的走势，而强势的走势几乎都是从斜率小的走势转化而来的。重视弱势走势，目的就是抓住强势走势。
七、MACD和均线结合看：这也是笔者比较常看的两个指标。Macd描述了均线间的关系，均线除了显示粘合发散外，还描述了和价格的空间关系。Macd注重均线的粘合发散即价格动能的增强和减弱，以及与价格走势的背离(价格突破新高新低，动能没有)。均线显示了和k线的位置关系。
八、美元指数与各货币对走势综合看，交叉盘与直盘结合看：比如做欧美和镑美直盘，需要看美指和欧镑；以便综合分析其间的关系。
九，消息和数据行情提前看，提前布局，分段操作。
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