2016-11-03 11:06:54
英伦金融：美国私人企业就业职位增长较预期慢。上月私人企业就业职位按月增加14.7万份，市场原先估计会增加16.5万份。不过9月份的数据就大幅向上修订4.8万，至20.2万份。美国联邦储备局维持利率不变，但调高对经济，劳工市场与通货膨胀评估，并认为加息理据继续增强，外界认为是为下月加息铺路。联储局制订货币政策的公开市场委员会，结束总统大选前最后一次一连两日议息会议，结果以八比二票数通过，维持政策不变。会后声明表示，加息理据继续增强，不过委员会决定等待显示情况继续朝目标进展的进一步证据。委员会认为上半年轻微增长的经济活动已经加快。近月来失业率虽然变动不大，不过就业增长一宜稳固，劳工市场继续加强。与今年较早时比较，通胀亦略为上升。上次议息后声明表示短期内预料通胀维持低企，今次声明已经无再提及，但重申中期内通胀朝百分之2目标进展。至于其他经济领域，家庭开支一直温和上升。不过企业固定投资仍然偏软。委员会认为短期经济面临的风险看来大致平衡，并预期经济活动会温和增加，劳工市场会进一步加强。今次议息，联邦基金利率目标继续维持在0.25至0.5厘，符合市场预期。联储局下次会议会在12月13至14日。
目前美联储十一月决议维持政策不变，联储官员多数认可年底加息，市场聚焦最新非农结果及美国大选进展，暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次，驴象之争进入白热化，市场不稳定因素增加，此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序，意大利将在12月4日举行宪法改革公投，欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见存在分歧，从CME监察可见2016年12月加息机会为67%，2017年3月加息机会为70%，6月见77%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数持续崩跌，最低曾逼近97水平，随后稍有回稳，金银吐气扬眉，黄金价格升至一个月高位一度收复1300整数大关。美国十年期债收益率震荡下滑，金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅震荡，金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1290-1300区间好仓存在一定支持，而1310-1320区间则面临较强淡仓压力，ADP就业数据逊于预期，而美联储11月议息，决议如预期维持政策不变而措辞偏鹰派，美国大选的选情走向仍然最受瞩目。技术上，4小时MA均线缓慢上扬，日图呈区间震荡，周图有筑底回升的迹象。
目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，十一月决议维持政策不变，联储官员讲话鹰鸽分歧，但普遍认可年底加息一次，市场聚焦最新非农结果及美国总统大选进展，美联储有可能年内仅在十二月加息一次，驴象之争加剧市场波动，而英国退欧后果有待观察，欧洲经济前景难料，欧美货币政策或进一步分化，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1800以欧元区9月失业率低于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 2000以英国11月央行基准利率持平预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 2030以美国第三季度非农生产力初值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
6) 2030以美国10月29日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
7) 2145以美国10月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
8) 2200以美国10月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
9) 2200以美国9月工厂订单月率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
10) 2200以美国9月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
11) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1303适量淡仓，目标13001294
B)上破1303适量好仓，目标13081314
C)跌穿1294适量淡仓，目标12871280
D)首触1280适量好仓，目标12871294
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1700以欧元区10月制造业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 2015以美国10月ADP就业人数高于预期适量淡仓，波幅逾5~8美元***
5) 0200以美国11月联邦基金利率目标持平预期适量好仓，波幅逾10~12美元****
6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1294适量淡仓，目标12891284
B)上破1294适量好仓，目标13001308
C)跌穿1284适量淡仓，目标12771271
D)首触1271适量好仓，目标12771284
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
1. 1284做多，看1294，突破追1300 (亚市时段，准确捕捉10美元波幅)
3. 触底回1294做多，看1300，突破追1308 (美市早段，准确捕捉12美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 2200美元(回报率: 220%)
【环球市况焦点及分析】
昨日重磅消息一浪接一浪地袭击市场，ADP就业数据逊于预期，或暗示周五的非农难有好的表现，而美联储11月议息，决议如预期维持政策不变，但措辞偏鹰派，指出加息可能性继续上升；不过，美国大选的选情走向仍然最受瞩目，两位候选人均有丑闻缠身，各地民调支持率的梅花间竹亦使得结果扑簌迷离，最终鹿死谁手尚未可知，市场避险情绪压倒一切，美元指数持续崩跌，最低曾逼近97水平，随后稍有回稳，金银吐气扬眉，金价升至一个月高位一度收复1300整数大关。原油方面，原油价格继续大跌，最低曾短暂失守45整数关口，减产计划举步维艰继续困扰市场，而由于进口骤增，使得EIA原油库存创出记录以来最大增幅。超级周再度来袭，日澳美英四大央行议息决议将携手登场亮相，不过预计动作都不会很大。其中美联储议息最受瞩目，结果如预期维持政策不变，措辞略偏鹰派。在周五发布的美国非农就业报告亦非常关键，目前市场较普遍的预期是10月新增就业人口17.5万，时薪增长加
