根据数据统计，一季度QDII基金港股投资市值403.7亿元，占基金净值比64%，美股投资市值134亿元，占基金净值比21.54%；对比2016年年报，去年四季度QDII基金在港股投资市值为381.5亿元占基金净值比69%，投资美股100.5亿元，占基金净值比18.31%。
易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌4.67％
易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金06月11日上涨0.59%，现价0.681元，成交2948.77万元。当前本基金场外净值为0.5066元，环比上个交易日下跌4.67%，场内价格溢价率为34.43%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨23.77%，近3个月本基金净值下跌28.94%，近6月本基金净值下跌55.63%，近1年本基金净值下跌51.17%，成立以来本基金累计净值为0.5066元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰)，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益-46.11%。
成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-59.56%。
广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)净值下跌9.37％
广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金06月11日下跌1.71%，现价0.819元，成交5490.93万元。当前本基金场外净值为0.7642元，环比上个交易日下跌9.37%，场内价格溢价率为7.17%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.48%，近3个月本基金净值上涨48.19%，近6月本基金净值下跌14.70%，近1年本基金净值下跌14.79%，成立以来本基金累计净值为0.7642元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘杰，自2018年08月06日管理该基金，任职期内收益-37.59%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.54%）、菲利普66（持仓比例10.96%）、依欧格资源（持仓比例9.61%）、Valero Energy Corporation（持仓比例7.62%）、先锋资源（持仓比例4.62%）、赫斯（持仓比例4.53%）、康休（持仓比例4.52%）、Cheniere Energy, Inc.（持仓比例4.08%）、马拉松石油（持仓比例3.71%）、卡伯特（持仓比例3.68%）。
今日QDII基金风险一览：易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌4.67％ 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)净值下跌9.37％
文 / 楠楠
2020-06-15 21:59:00
来源:亚汇网
