2020-07-23 17:52:09
今日QDII基金风险一览：
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值上涨6.07％
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金07月21日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.1084元，环比上个交易日上涨6.07%，场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.34%，近3个月本基金净值上涨27.23%，近6月本基金净值下跌17.63%，近1年本基金净值下跌18.31%，成立以来本基金累计净值为0.1084元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘杰，自2019年01月28日管理该基金，任职期内收益-22.74%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.69%）、菲利普66（持仓比例10.93%）、依欧格资源（持仓比例10.27%）、Valero Energy Corporation（持仓比例6.16%）、赫斯（持仓比例4.69%）、LNG US（持仓比例4.69%）、马拉松石油（持仓比例4.62%）、先锋资源（持仓比例4.61%）、康休（持仓比例4.07%）、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc（持仓比例2.79%）。
易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌2.12％
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金07月22日下跌0.25%，现价1.213元，成交194862.9万元。当前本基金场外净值为1.1951元，环比上个交易日下跌2.12%，场内价格溢价率为1.25%。
最新报告期内，本基金收益率为19.73%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.97%，近3个月本基金净值上涨6.52%，近6月本基金净值下跌5.01%，近1年本基金净值下跌1.08%，成立以来本基金累计净值为1.2451元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益1.88%。
成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益1.88%。
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