2020-08-14 13:25:29
今日QDII基金净值一览：
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值上涨1.75％
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金08月12日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.1105元，环比上个交易日上涨1.75%，场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.39%，近3个月本基金净值上涨6.66%，近6月本基金净值下跌8.90%，近1年本基金净值下跌8.60%，成立以来本基金累计净值为0.1105元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2019年01月28日管理该基金，任职期内收益-21.24%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.69%）、菲利普66（持仓比例10.93%）、依欧格资源（持仓比例10.27%）、Valero Energy Corporation（持仓比例6.16%）、赫斯（持仓比例4.69%）、LNG US（持仓比例4.69%）、马拉松石油（持仓比例4.62%）、先锋资源（持仓比例4.61%）、康休（持仓比例4.07%）、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc（持仓比例2.79%）。
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