今日QDII基金净值一览：
嘉实原油(QDII-LOF)净值下跌1.63％
嘉实原油(QDII-LOF)基金08月21日上涨0.15%，现价0.658元，成交1565.57万元。当前本基金场外净值为0.6510元，环比上个交易日下跌1.63%，场内价格溢价率为1.08%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.29%，近3个月本基金净值上涨13.69%，近6月本基金净值下跌40.58%，近1年本基金净值下跌41.68%，成立以来本基金累计净值为0.6510元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为蒋一茜，自2017年04月20日管理该基金，任职期内收益-34.90%。
刘志刚，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益-35.02%。
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌1.06％
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金08月21日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.1024元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.54%，近3个月本基金净值下跌5.71%，近6月本基金净值下跌14.81%，近1年本基金净值下跌15.93%，成立以来本基金累计净值为0.1024元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2019年01月28日管理该基金，任职期内收益-27.01%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.69%）、菲利普66（持仓比例10.93%）、依欧格资源（持仓比例10.27%）、Valero Energy Corporation（持仓比例6.16%）、赫斯（持仓比例4.69%）、LNG US（持仓比例4.69%）、马拉松石油（持仓比例4.62%）、先锋资源（持仓比例4.61%）、康休（持仓比例4.07%）、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc（持仓比例2.79%）。
今日QDII基金净值一览：嘉实原油(QDII-LOF)净值下跌1.63％ 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌1.06％
文 / 小七
2020-08-25 09:05:19
来源:亚汇网
