今日QDII基金净值一览：
广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)净值上涨2.80％
广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金08月24日上涨0.83%，现价0.725元，成交606.68万元。当前本基金场外净值为0.7273元，环比上个交易日上涨2.80%，场内价格溢价率为-0.32%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.15%，近3个月本基金净值下跌5.46%，近6月本基金净值下跌9.33%，近1年本基金净值下跌11.42%，成立以来本基金累计净值为0.7273元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2018年08月06日管理该基金，任职期内收益-40.60%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.69%）、菲利普66（持仓比例10.93%）、依欧格资源（持仓比例10.27%）、Valero Energy Corporation（持仓比例6.16%）、赫斯（持仓比例4.69%）、LNG US（持仓比例4.69%）、马拉松石油（持仓比例4.62%）、先锋资源（持仓比例4.61%）、康休（持仓比例4.07%）、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc（持仓比例2.79%）。
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)净值上涨1.02％
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金08月24日上涨0.34%，现价0.294元，成交286.07万元。当前本基金场外净值为0.2960元，环比上个交易日上涨1.02%，场内价格溢价率为-0.68%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.72%，近3个月本基金净值上涨17.46%，近6月本基金净值下跌22.11%，近1年本基金净值下跌23.71%，成立以来本基金累计净值为0.2960元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为顾凡丁，自2019年04月18日管理该基金，任职期内收益-29.02%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有巴里克黄金（持仓比例1.05%）。
今日QDII基金净值一览：广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)净值上涨2.80％ 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)净值上涨1.02％
文 / 小七
2020-08-26 09:23:40
来源:亚汇网
