今日QDII基金净值一览：
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌1.37％
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金08月31日下跌0.86%，现价0.814元，成交601.14万元。当前本基金场外净值为0.7940元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为2.52%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.38%，近3个月本基金净值下跌5.25%，近6月本基金净值下跌5.36%，近1年本基金净值下跌17.12%，成立以来本基金累计净值为0.8340元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-26.07%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有埃克森美孚（持仓比例8.97%）、雪佛龙（持仓比例8.88%）、道达尔公司（持仓比例5.32%）、BP PLC（持仓比例4.43%）、RDSA（持仓比例3.66%）、Open Joint Stock（持仓比例3.34%）、安桥（持仓比例3.20%）、LUKOIL（持仓比例2.91%）、ROSNEFT OJSC（持仓比例2.79%）、中国海洋石油（持仓比例2.58%）。
广发道琼斯石油指数C美元(QDII)净值下跌2.46％
广发道琼斯石油指数C美元(QDII)基金08月31日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.1033元，环比上个交易日下跌2.46%，场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.48%，近3个月本基金净值下跌3.91%，近6月本基金净值上涨1.08%，近1年本基金净值下跌14.70%，成立以来本基金累计净值为0.1033元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2019年01月28日管理该基金，任职期内收益-27.00%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.69%）、菲利普66（持仓比例10.93%）、依欧格资源（持仓比例10.27%）、Valero Energy Corporation（持仓比例6.16%）、赫斯（持仓比例4.69%）、LNG US（持仓比例4.69%）、马拉松石油（持仓比例4.62%）、先锋资源（持仓比例4.61%）、康休（持仓比例4.07%）、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc（持仓比例2.79%）。
今日QDII基金净值一览：华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌1.37％ 广发道琼斯石油指数C美元(QDII)净值下跌2.46％
文 / 小七
2020-09-02 10:22:07
来源:亚汇网
