2021-09-30 20:05:21
全球市场综述
1、欧美市场行情
与标普500指数挂钩的期货上涨0.43%，截至周三收盘，该指数第三季度上涨1.4%；道琼斯工业平均指数期货上涨0.43%，截至周三，该指数本季度下跌0.3%。
本季度投资者面临Delta变体病例的上升，同时担心，能源价格飙升将推动通胀比预期持续更长一段时间，对中国恒大集团债务违约的担忧也困扰着市场。
自从美联储上周暗示，最早将在11月开始减少债券购买，并可能在明年开始加息以来，股市经历了一段艰难的时期。
Invesco多元资产基金经理Sebastian Mackay表示：“我们已经进入了一个稍微更困难、更不稳定的复苏阶段，我们看到市场出现了许多不利因素。”
2、市场消息面解读
美指依旧强势，关注晚间一系列美国经济数据
美指在周三上破94关口后，目前仍维持在近10个月高位，这降低了贵金属的吸引力，银价周三重挫一度跌4%，回落至近一年低点。道明证券分析指出，预计白银经风险调整后表现将不及黄金，因工业需求的正常化将进一步打压白银，此外减码QE对资金流的影响也不利于白银。
晚间需关注20:30公布的一系列美国经济数据。其中上周初请失业金人数预期为33万，前值35.1万。此前两周，美初请失业金人数均意外录得上升，反映经济复苏情况存在波动。有雇主表示，联邦疫情救济项目结束并未推动求职人数的增加。另外还有美国二季度GDP和PCE数据。
货币市场定价英国央行明年加息3次
周四欧盘，有消息称，货币市场最新定价英国央行将在2022年进行三轮加息。具体来看，货币市场预计到2022年12月英国央行利率决议前，银行利率将达到0.75%。
隔夜，美英欧日四大央行行长聚首欧洲央行金融会议并发表讲话。四人观点产生分歧，但对通胀高企是暂时的这一观点则有共识。美联储表示离加息还远，但强调通胀短期将高于目标；欧央行放鸽，称需要保持宽松以走出疫情影响；英央行则对经济复苏情况持乐观态度，强调目前无法判断11月会采取什么行动；日央行表示新首相上任不会改变央行目标，继续极度宽松政策。
EIA原油库存远超预期，关注墨西哥湾新生成飓风
周三晚间公布的EIA原油库存增加457.8万桶，增幅远超预期，结束此前连续7周库存下跌的趋势。数据短线利空油价，WTI原油价格小幅下跌，但全球燃料供应问题短时间内无法解决，WTI原油价格目前仍徘徊在75美元附近。
从数据上看，美国原油产量仍未恢复到受飓风“艾达”影响之前的水平。而美国国家飓风中心于周四凌晨发布公告，称墨西哥湾东南方新生成4级飓风“山姆”，强度和规模逐渐增强，并向西北方向移动，预计影响将持续到美国时间周六。
众议院通过暂停债务上限法案，但可能没用？
美国众议院周三通过了一项单独的把联邦债务上限暂停至2022年12月的法案，但在共和党的强烈反对面前，预计该法案在参议院料将闯关失败。
该法案在众议院的表决结果是219-212，投票基本上党别分明。在两党50席对50席的参议院，大多数法案都需要60票才能通过，共和党人已两次阻止暂停债务上限的措施推进。
美国证交会主席称提供回报的加密货币产品无法逃避监管
据英国《金融时报》报道，美国证券交易委员会（SEC）主席根斯勒表示，向投资者承诺回报的加密货币平台不要以为自己可以避开SEC的监管。他警告称，没有保障，许多人会受害。
美国时间周三，美国众议院筹款委员会亦表示，他们正在商讨通过一份法案以堵住通过加密货币渠道偷漏税款，此举可能会让比特币和其他加密货币的持有者损失近170亿美元。
中国银行：10月18日起下调贵金属业务持仓限额
中国银行周四发布公告，表示将于2021年10月18日起下调账户贵金属、双向账户贵金属、双向外汇宝的单一客户持仓限额。同时下调代理个人上金所业务的单客限仓额度。
另外中国人民银行日内发布了关于《黄金租借业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
在 94.2400 之上，看涨，目标价位为 94.6200 ，然后为 94.8100 。
转折点: 94.2400
交易策略: 在 94.2400 之上，看涨，目标价位为 94.6200 ，然后为 94.8100 。
备选策略: 在 94.2400 下，看空，目标价位定在 94.0900 ，然后为 93.8900。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。
欧元/美元 当日内: 存在压力。
在 1.1610 之下，看跌，目标价位为 1.1550 ，然后为 1.1530 。
转折点: 1.1610
交易策略: 在 1.1610 之下，看跌，目标价位为 1.1550 ，然后为 1.1530 。
备选策略: 在 1.1610 上，看涨，目标价位定在 1.1630 ，然后为 1.1655。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
英镑/美元 当日内: 短期关键阻力位在1.3480。
在 1.3480 之下，看跌，目标价位为 1.3410 ，然后为 1.3380 。
转折点: 1.3480
交易策略: 在 1.3480 之下，看跌，目标价位为 1.3410 ，然后为 1.3380 。
备选策略: 在 1.3480 上，看涨，目标价位定在 1.3525 ，然后为 1.3555。
技术点评: 只要1.3480阻力位不被突破，向下跌破1.3410位置的风险很高。
美元/日元 当日内: 在111.65之上，看涨。
在 111.65 之上，看涨，目标价位为 112.20 ，然后为 112.40 。
转折点: 111.65
交易策略: 在 111.65 之上，看涨，目标价位为 112.20 ，然后为 112.40 。
备选策略: 在 111.65 下，看空，目标价位定在 111.40 ，然后为 111.20。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
黄金 当日内: 下跌趋势。
在 1730.00 之下，看跌，目标价位为 1720.50 ，然后为 1715.00 。
转折点: 1730.00
交易策略: 在 1730.00 之下，看跌，目标价位为 1720.50 ，然后为 1715.00 。
备选策略: 在 1730.00 上，看涨，目标价位定在 1735.00 ，然后为 1740.00。
技术点评: RSI技术指标看跌，有进一步下降空间。
白银 当日内: 下跌趋势。
在 21.70 之下，看跌，目标价位为 21.39 ，然后为 21.20 。
转折点: 21.70
交易策略: 在 21.70 之下，看跌，目标价位为 21.39 ，然后为 21.20 。
备选策略: 在 21.70 上，看涨，目标价位定在 21.95 ，然后为 22.10。
技术点评: RSI技术指标呈现进一步向下趋势。
原油 (WTI) (X1) 当日内: 在74.55之上，看涨。
在 74.55 之上，看涨，目标价位为 75.35 ，然后为 75.80 。
转折点: 74.55
交易策略: 在 74.55 之上，看涨，目标价位为 75.35 ，然后为 75.80 。
备选策略: 在 74.55 下，看空，目标价位定在 73.75 ，然后为 73.25。
技术点评: 74.55附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。
4、机构观点
瑞士信贷：英镑兑美元跌破1.3189/35支撑区将滑至1.2855
英镑兑美元继续大举下跌，逼近1.34。瑞士信贷（Credit Suisse）分析师继续看空英镑兑美元，下方一系列支撑包括2020-2021年升势的38.2%斐波那契回撤位1.3189/35。
阻力位见於1.3601/09
下一个支撑位见於1.3350/43，之後将出现更重要的支撑位群，包括2020-2021年升势的38.2%斐波那契回撤位和2020年12月低点1.3189/35。我们倾向於在这里找到底部，至少一开始是这样。如果疲软进一步延续，我们预计下一个支撑位将在1.2855/29。
反弹的阻力位最初见於1.3530，然後是1.3555，突破该水平则可能会反弹至1.361/09，我们继续认为该区域将是理想上限。而突破则可能会进一步反弹至1.3658/75，但预计达到该区域会有新的卖家出现。
瑞士信贷:欧元兑美元：趋势继续看跌，关键支撑位於1.1495
欧元兑美元已经清除2020年9月和11月低点1.1612/04支撑区。瑞士信贷(Credit Suisse)经济学家维持欧元兑美元看跌观点，下一目标是1.1495。
欧元兑美元：收低於1.1574下方将打开通往1.1500的通道 - 华侨银行
阻力位移动至1.1695/1.1711
我们维持欧元兑美元看跌的第一个核心目标1.1495/93，这是2020年3月的关键高点，也是从2020年低点反弹的50%飞哪去回撤位。我们预计这将是一个很好的临时底部。
我们的偏见是将1.1495/93的强势反弹视为暂时的，我们期待在适当的时候跌破该区域，然後考验1.1370的下一支撑位，接着是从2020年低点1.1290反弹的61.8%斐波那契回撤位。
当前阻力位移动至1.1663，目前理想的上限是1.1695/1.1711，以保持当前下行风险。但只有突破1.1756才会发出假跌破的信号。
加拿大帝国商业银行：2022年英国央行加息的可能性表明英镑表现突出
加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）经济学家报告称，随着英国劳动力市场的预期复苏，2022年的加息预期将会增长，英镑的表现有望超过预期。
2022年英国将加息两次
劳动力市场的表现仍是英国央行政策的一个主要不确定因素。如果事实证明，在目前逾100万个职位空缺的帮助下，劳动力市场能够吸收退出就业支持计划的工人，我们可以预计，日益强硬的英国央行将强调英国在2022年两次加息的前景。
我们假设2月份加息15个基点，逆转自2020年3月以来的紧急降息。在劳动力市场不崩溃的情况下，我们预计该行将在2022年下半年(最有可能是8月)再次加息。
英国央行面对高於趋势的增长和通胀时的积极行动，与央行的落後形成了鲜明对比。这表明英镑兑欧元、日元和瑞士法郎将表现良好。
